Financial Markets by TradingView

NYSE: ACM - AECOM

Доходность за полгода: -0.6996%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.84%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (92.26 $) выше справедливой оценки (3.7 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.779%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.49% увеличился за 5 лет c 0.9744%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AECOM Industrials Индекс
7 дней 4.3% -100% 3.4%
90 дней -5.2% -100% -4.6%
1 год 8.8% -100% 15%

Положительная оценка ACM vs Сектор: AECOM превзошел сектор "Industrials" на 108.84% за последний год.

Отрицательная оценка ACM vs Рынок: AECOM значительно отстал от рынка на -6.18% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ACM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ACM с недельной волатильностью в 0.1699% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 207
P/S: 0.7966
Больше данных по ACM

3.2. Выручка

EPS 0.3949
ROE 2.36%
ROA 0.4918%
ROIC 7.01%
Ebitda margin 3.9%
Больше данных по ACM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (92.26 $) выше справедливой (3.7 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (92.26 $) выше справедливой на 96%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (207) выше чем у сектора в целом (49.83).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (207) выше чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.18) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.18) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7966) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7966) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.07) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.07) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.24%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.24%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.36%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.36%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4918%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4918%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.01%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.01%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.9744% до 24.49%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4972.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.779% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.779% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.779% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (173.85%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.05.2024 Stotlar Douglas
Director		 Продажа 93.51 671 308 7179
25.08.2021 Tishman Daniel R.
Director		 Продажа 66 1 966 270 29792

9. Форум по акциям AECOM

Перейти на форум акций "AECOM" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме