1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (16.77%) выше чем средняя по сектору (-32.36%).
Минусы
- Цена (96.86 $) выше справедливой оценки (4.39 $)
- Дивиденды (0.8041%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 24.49% увеличился за 5 лет c 0.9744%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:09 AECOM (ACM) to Help Clients for U.S. EPA's Latest PFAS Study
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aecom-acm-help-clie...
источник:
6 Апреля 16:43 AECOM (ACM) to be Lead Consultant & Designer for M80 Ring Road
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aecom-acm-lead-cons...
источник:
16 Марта 15:53 Howmet (HWM) Up 3.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/howmet-hwm-3-6-sinc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AECOM | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -100% | 0.4% |
90 дней | 7% | -100% | 9.6% |
1 год | 16.8% | -32.4% | 33.2% |
ACM vs Сектор: AECOM превзошел сектор "Industrials" на 49.13% за последний год.
ACM vs Рынок: AECOM значительно отстал от рынка на -16.39% за последний год.
Стабильная цена: ACM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACM с недельной волатильностью в 0.3225% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (96.86 $) выше справедливой (4.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (96.86 $) выше справедливой на 95.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (207.59) выше чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (207.59) выше чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.19) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7988) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7988) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.13) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.13) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-85.79%) ниже средней доходности за 5 лет (-24.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-85.79%) ниже доходности по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.36%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.36%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4918%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4918%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.01%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.01%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8041% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8041% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8041% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (173.85%) находятся на не комфортном уровне.