1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (25.87%) выше чем средняя по сектору (-43.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (3.99 $) выше справедливой оценки (1.2129 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 6.3% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 13:58 Australian dairy group AHF appoints Mahinthan Sundaranathan as CEO
![Australian dairy group AHF appoints Mahinthan Sundaranathan as CEO](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VUJgLMb3BoZ9owZqYq4Yog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/just_food_692/0f58a2c818b85d7470a2ac828544afa6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/australian-dairy-gr...
источник:
22 Июнь 13:53 Synlait, A2 Milk appoint arbitrator for ongoing arbitration process
![Synlait, A2 Milk appoint arbitrator for ongoing arbitration process](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tssSoKeEN20xZEssItMLgw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/2e5215e895ab88a4ab372d47f5084377.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/synlait-a2-milk-app...
источник:
15 Июнь 14:11 The a2 Milk Company Limited's (NZSE:ATM) Stock On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Momentum?
![The a2 Milk Company Limited's (NZSE:ATM) Stock On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Momentum?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nl2K.HCMqas6hnKQ1.VubA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/9d1eceec21a6ac136cb365c08b4c37a9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/a2-milk-company-lim...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The a2 Milk Company Limited | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -11.3% | -3.2% | 1.7% |
90 дней | 3.6% | -10.3% | -5.6% |
1 год | 25.9% | -43.2% | 14.7% |
ACOPY vs Сектор: The a2 Milk Company Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 69.11% за последний год.
ACOPY vs Рынок: The a2 Milk Company Limited превзошел рынок на 11.18% за последний год.
Стабильная цена: ACOPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACOPY с недельной волатильностью в 0.4975% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.99 $) выше справедливой (1.2129 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.99 $) выше справедливой на 69.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.34) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.34) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.58) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.58) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.38%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.38%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.35%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.35%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.