Financial Markets by TradingView

NYSE: ACOPY - The a2 Milk Company Limited

Доходность за полгода: +48.74%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (4.2%) выше чем средняя по сектору (-96.36%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.72 $) выше справедливой оценки (0.8889 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.3% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The a2 Milk Company Limited Consumer Staples Индекс
7 дней 0% -93.6% -0.2%
90 дней 24% -94.5% 6.7%
1 год 4.2% -96.4% 35.9%

Положительная оценка ACOPY vs Сектор: The a2 Milk Company Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 100.56% за последний год.

Отрицательная оценка ACOPY vs Рынок: The a2 Milk Company Limited значительно отстал от рынка на -31.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ACOPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ACOPY с недельной волатильностью в 0.0808% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.34
P/S: 2.38
Больше данных по ACOPY

3.2. Выручка

EPS 0.1259
ROE 13.38%
ROA 9.35%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.43%
Больше данных по ACOPY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.72 $) выше справедливой (0.8889 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.72 $) выше справедливой на 76.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.34) ниже чем у сектора в целом (35.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.34) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (11.47).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (4.59).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.58) ниже чем у сектора в целом (19.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.58) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.56%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.52%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.56%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.52%) превышает доходность по сектору (-66.4%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.38%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.38%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.35%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.35%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.3%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 65.26% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The a2 Milk Company Limited

Перейти на форум акций "The a2 Milk Company Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме