Financial Markets by TradingView

NYSE: ADCT - ADC Therapeutics SA

Доходность за полгода: +53.05%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (107.64%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=806.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.26 $) выше справедливой оценки (2.91 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.06% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ADC Therapeutics SA Healthcare Индекс
7 дней 0% -100% 3.8%
90 дней -25.7% -100% -13.1%
1 год 107.6% -80.2% 3.7%

Положительная оценка ADCT vs Сектор: ADC Therapeutics SA превзошел сектор "Healthcare" на 187.83% за последний год.

Положительная оценка ADCT vs Рынок: ADC Therapeutics SA превзошел рынок на 103.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ADCT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ADCT с недельной волатильностью в 2.07% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.9383
Больше данных по ADCT

3.2. Выручка

EPS -2.94
ROE 806.6%
ROA -54.31%
ROIC -55.09%
Ebitda margin -209.57%
Больше данных по ADCT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3.26 $) выше справедливой (2.91 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.26 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.9095) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.9095) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9383) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9383) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.1331) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.1331) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.22%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.22%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (806.6%) выже чем у сектора в целом (11.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (806.6%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-54.31%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-54.31%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-55.09%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-55.09%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 35.06%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -51.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
17.06.2024 Squarer Ron
Director		 Продажа 2.89 20 216 6995
17.06.2024 Sandor Victor
Director		 Продажа 2.89 20 216 6995
17.06.2024 Pfisterer Thomas
Director		 Продажа 2.89 4 153 1437
17.06.2024 Monges Viviane
Director		 Продажа 2.89 4 153 1437
17.06.2024 Hug Peter
Director		 Продажа 2.89 3 448 1193

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям ADC Therapeutics SA

Перейти на форум акций "ADC Therapeutics SA" ⇨