1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (29.6%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 49.75% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.11%.
Минусы
Цена (7.75 $) выше справедливой оценки (6.92 $)
Дивиденды (2.15%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущая эффективность компании (ROE=-4.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 19:42 Zacks.com featured highlights Navios Maritime Partners, Costamare, ODP, ADT and Portland General Electric
![Zacks.com featured highlights Navios Maritime Partners, Costamare, ODP, ADT and Portland General Electric](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bbQgFRcpIeZUhJvBmz_sXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8a55018250224d0236e4af4e3c1e599a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-com-featured-...
источник:
22 Июнь 19:36 ADT Appoints Dan Houston and Danielle Tiedt to the Company’s Board of Directors
![ADT Appoints Dan Houston and Danielle Tiedt to the Company’s Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4fRDGrK5t1FhOC3VHbZeHA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/29a61eda89bd8189657c8c6fa920192a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adt-appoints-dan-ho...
источник:
22 Июнь 18:41 Are Investors Undervaluing ADT (ADT) Right Now?
![Are Investors Undervaluing ADT (ADT) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ADT Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 8.8% | -100% | 3.4% |
90 дней | 16.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 29.6% | -100% | 15% |
ADT vs Сектор: ADT Inc. превзошел сектор "Industrials" на 129.6% за последний год.
ADT vs Рынок: ADT Inc. превзошел рынок на 14.59% за последний год.
Стабильная цена: ADT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADT с недельной волатильностью в 0.5692% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.75 $) выше справедливой (6.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.75 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.44) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.44) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6169) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6169) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2294) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2294) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.32) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.32) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.62%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.62%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.9869%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.9869%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.44%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.44%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.15% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.77%) находятся на комфортном уровне.