1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.62%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (24.58%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (20.73 $) выше справедливой оценки (18.52 $)
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июнь 23:26 Adams Diversified Equity Fund Declares Distribution
![Adams Diversified Equity Fund Declares Distribution](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SIfTbHxB4gYGnTJ1AXM.Tw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/12a021aef25018a33515834db67df991.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adams-diversified-e...
источник:
6 Июнь 22:38 Adams Diversified Equity Fund Announces 2023 Performance
![Adams Diversified Equity Fund Announces 2023 Performance](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SIfTbHxB4gYGnTJ1AXM.Tw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/12a021aef25018a33515834db67df991.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adams-diversified-e...
источник:
6 Июнь 22:32 Adams Funds Announce Governance Updates
![Adams Funds Announce Governance Updates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o2vSktA_dg7LoYuvECRwVQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2b4a23c77aaf15684bea17e257e1ed7b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adams-funds-announc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Adams Diversified Equity Fund, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 0.2% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | 8.5% | -100% | -4.6% |
1 год | 24.6% | -100% | 15% |
ADX vs Сектор: Adams Diversified Equity Fund, Inc. превзошел сектор "" на 124.58% за последний год.
ADX vs Рынок: Adams Diversified Equity Fund, Inc. превзошел рынок на 9.57% за последний год.
Стабильная цена: ADX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADX с недельной волатильностью в 0.4727% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.73 $) выше справедливой (18.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.73 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.62% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.