1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
Минусы
- Цена (11.41 $) выше справедливой оценки (10.19 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 4.09% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 10:11 AEON Biopharma Announces Redemption of Public Warrants
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aeon-biopharma-anno...
источник:
3 Апреля 09:25 CORRECTION -- AEON Biopharma Announces Redemption of Public Warrants
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/correction-aeon-bio...
источник:
13 Марта 08:30 AEON Biopharma Completes Enrollment in Phase 2 Study of ABP-450 (prabotulinumtoxinA) for Preventive Treatment of Chronic Migraine
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aeon-biopharma-comp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AEON Biopharma, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 44.4% | -100% | -0.3% |
90 дней | 63.9% | -99% | 5.9% |
1 год | 0% | -98.8% | 35.8% |
AEON vs Сектор: AEON Biopharma, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 98.84% за последний год.
AEON vs Рынок: AEON Biopharma, Inc. значительно отстал от рынка на -35.8% за последний год.
Стабильная цена: AEON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AEON с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.41 $) выше справедливой (10.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.41 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.7482) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.7482) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.