Adecoagro SA (AGRO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Adecoagro SA

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (11.07 $) меньше справедливой цены (14.95 $)
Дивиденды (3.26%) больше среднего по сектору (2.99%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.06%.

Минусы

Доходность акции за последний год (-15.9%) ниже чем средняя по сектору (-8.02%).
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=52.01%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Adecoagro SA	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-1.6%	-1.1%	1.6%
90 дней	-16.7%	-7.3%	4.3%
1 год	-15.9%	-8%	27%

AGRO vs Сектор: Adecoagro SA значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -7.87% за последний год.

AGRO vs Рынок: Adecoagro SA значительно отстал от рынка на -42.91% за последний год.

Стабильная цена: AGRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AGRO с недельной волатильностью в -0.3057% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0

Больше данных по AGRO

3.2. Выручка

EPS	0
ROE	0%
ROA	0%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по AGRO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.07 $) ниже справедливой (14.95 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.07 $) ниже справедливой на 35%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (37.88).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (18.32).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (3.94).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (25.1).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.317%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (52.01%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 40.06% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.26% выше средней по сектору '2.99%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Adecoagro SA

Перейти на форум акций "Adecoagro SA" ⇨

9.2. Последние блоги

28 декабря 16:22

Торги «непереехавшими» акциями скоро ограничат

Приближается срок, когда торговать бумагами компаний, которые не успели переехать в Россию, можно будет только квалифицированным инвесторам.
Какие бумаги?
Циан (CIAN), Эталон (ETLN), Fix Price (FIXP), Ozon (OZON), О’КЕЙ (OKEY) и Киви (QIWI)....

Подробнее

27 декабря 08:59

После безумного роста коррекция тоже может быть очень сильной. К чему готовиться инвестору

После того, как Индекс МосБиржи благополучно забрался выше 2750п и оттестировал это значение, новым уровнем сопротивления выступает 2800п. От этой отметки рынок неоднократно разворачивался вниз....

Подробнее

22 декабря 16:18

Привет 👋 Традиционно выкладываю список предстоящих событий акций нашего рынка в хронологическом порядке на новую торговую неделю. Неделя скорее всего будет растущей, предновогоднее ралли же никто не отменял;)
Конечно же основной триггер - это не повышение ключевой ставки.

🤔О том, что рынок наконец то нащупал дно говорить рано. В целом ничего не поменялось....

Подробнее

Все блоги ⇨

Investing Port

NYSE: AGRO - Adecoagro SA

Анализ компании Adecoagro SA

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Clorox

British American Tobacco

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.3. P/BV

4.4. P/S

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Adecoagro SA

9.2. Последние блоги

Торги «непереехавшими» акциями скоро ограничат

9.3. Комментарии