1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (61.52%) выше чем средняя по сектору (-4.45%).
Минусы
- Цена (8.48 $) выше справедливой оценки (0.1207 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
- Текущий уровень задолженности 83.05% увеличился за 5 лет c 72.19%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.7314%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:39 Is There An Opportunity With PlayAGS, Inc.'s (NYSE:AGS) 41% Undervaluation?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/opportunity-playags...
источник:
6 Апреля 09:44 Why PlayAGS (AGS) Stock Is Up Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-playags-ags-sto...
источник:
30 Марта 09:42 PlayAGS, Inc. (NYSE:AGS) is favoured by institutional owners who hold 70% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/playags-inc-nyse-ag...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PlayAGS, Inc. | High Tech | Индекс | |
7 дней | 0% | -52.8% | -0.6% |
90 дней | 0.8% | -36.8% | 9.1% |
1 год | 61.5% | -4.5% | 31.7% |
AGS vs Сектор: PlayAGS, Inc. превзошел сектор "High Tech" на 65.98% за последний год.
AGS vs Рынок: PlayAGS, Inc. превзошел рынок на 29.87% за последний год.
Стабильная цена: AGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGS с недельной волатильностью в 1.1832% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.48 $) выше справедливой (0.1207 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.48 $) выше справедливой на 98.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (693.31) выше чем у сектора в целом (24.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (693.31) выше чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.39) ниже чем у сектора в целом (13.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.39) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8323) ниже чем у сектора в целом (5.3).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8323) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.97) ниже чем у сектора в целом (30.45).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.97) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-89.81%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-89.81%) ниже доходности по сектору (-42.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.7314%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.7314%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0627%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0627%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.81%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.81%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.