1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.27%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-6.86%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (11.54 $) выше справедливой оценки (0.8799 $)
Текущий уровень задолженности 60.13% увеличился за 5 лет c 54.86%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.1224%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 09:01 Armada Hoffler Announces 35,000 Square Foot Office Lease with Stifel Financial Corp.
![Armada Hoffler Announces 35,000 Square Foot Office Lease with Stifel Financial Corp.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hW.37GhWxxKy4kwxWaYCtw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c2f5f98ee90cf1fb6e936cc0900ee1fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/armada-hoffler-anno...
источник:
16 Июль 08:51 Armada Hoffler Announces Appointment of F. Blair Wimbush to the Company’s Board of Directors
![Armada Hoffler Announces Appointment of F. Blair Wimbush to the Company’s Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hW.37GhWxxKy4kwxWaYCtw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c2f5f98ee90cf1fb6e936cc0900ee1fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/armada-hoffler-anno...
источник:
8 Июль 23:31 Armada Hoffler to Discuss First Quarter Earnings on May 9th
![Armada Hoffler to Discuss First Quarter Earnings on May 9th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hW.37GhWxxKy4kwxWaYCtw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c2f5f98ee90cf1fb6e936cc0900ee1fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/armada-hoffler-disc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Armada Hoffler Properties, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 11.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -6.9% | -100% | 3.7% |
AHH vs Сектор: Armada Hoffler Properties, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 93.1% за последний год.
AHH vs Рынок: Armada Hoffler Properties, Inc. значительно отстал от рынка на -10.53% за последний год.
Стабильная цена: AHH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AHH с недельной волатильностью в -0.1319% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.54 $) выше справедливой (0.8799 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.54 $) выше справедливой на 92.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (136.67) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (136.67) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4066) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4066) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6962) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6962) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.04) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.04) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.1224%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.1224%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3449%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3449%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.27% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (970.17%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке