1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=86.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
Минусы
- Цена (1.295 $) выше справедливой оценки (1.157 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.89%).
- Доходность акции за последний год (-59.15%) ниже чем средняя по сектору (-49.28%).
- Текущий уровень задолженности 100.87% увеличился за 5 лет c 83.8%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 06:45 Ashford Inc. (AMEX:AINC) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ashford-inc-amex-ai...
источник:
16 Марта 05:51 ASHFORD HOSPITALITY TRUST ANNOUNCES PROGRESS IN DELEVERAGING PLAN WITH SALE OF THE RESIDENCE INN SALT LAKE CITY
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ashford-hospitality...
источник:
2 Марта 07:27 Ashford Hospitality Trust, Inc. (NYSE:AHT) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ashford-hospitality...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ashford Hospitality Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -2.6% | -47.2% | 1.3% |
90 дней | -34.3% | -49.1% | 7% |
1 год | -59.1% | -49.3% | 34.8% |
AHT vs Сектор: Ashford Hospitality Trust, Inc. значительно отстал от сектора "Real Estate" на -9.87% за последний год.
AHT vs Рынок: Ashford Hospitality Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -93.9% за последний год.
Стабильная цена: AHT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AHT с недельной волатильностью в -1.1375% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.295 $) выше справедливой (1.157 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.295 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.11) ниже чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.11) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.2971) ниже чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.2971) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0487) ниже чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0487) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.65) ниже чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.65) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.02%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (21.59%) превышает среднюю доходность за 5 лет (5.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.59%) превышает доходность по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (86.74%) выже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (86.74%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.84%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.84%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.82%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.