1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=12.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (89.8 $) выше справедливой оценки (33.3 $)
Дивиденды (1.0283%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (-1.3404%) ниже чем средняя по сектору (15.54%).
Текущий уровень задолженности 28.06% увеличился за 5 лет c 0.0863%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 02:15 Albany International Corp. (NYSE:AIN) Shares Could Be 38% Below Their Intrinsic Value Estimate
![Albany International Corp. (NYSE:AIN) Shares Could Be 38% Below Their Intrinsic Value Estimate](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IcUYlQAhbP22eUjivAqqwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4020998fe5d069537fb917fd739e4047.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/albany-internationa...
источник:
16 Июнь 01:27 Albany International Full Year 2023 Earnings: Beats Expectations
![Albany International Full Year 2023 Earnings: Beats Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/albany-internationa...
источник:
8 Июнь 23:17 Albany International Corp. (NYSE:AIN) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Albany International Corp. (NYSE:AIN) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XxprToF6lKgedIVXNCyvJQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/de74cf1bbabdceaeae8209eb39ac690e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/albany-internationa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Albany International | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 5.5% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | -6.9% | -1.2% | -5.5% |
1 год | -1.3% | 15.5% | 14.8% |
AIN vs Сектор: Albany International значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -16.88% за последний год.
AIN vs Рынок: Albany International значительно отстал от рынка на -16.18% за последний год.
Стабильная цена: AIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AIN с недельной волатильностью в -0.0258% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (89.8 $) выше справедливой (33.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (89.8 $) выше справедливой на 62.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.72) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.72) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.18) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.18) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.68) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.68) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.74) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.74) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.18%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.18%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.39%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.39%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.51%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.51%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0283% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0283% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0283% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.04%) находятся на комфортном уровне.