1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (22.14%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (70.68 $) выше справедливой оценки (24.11 $)
Дивиденды (0.7%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 17.34% увеличился за 5 лет c 11.66%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:37 Reasons to Add AAR Corp. (AIR) Stock to Your Portfolio Now
![Reasons to Add AAR Corp. (AIR) Stock to Your Portfolio Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X_Ne_CzpDkw8_sNGIRFwug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ea57bb703a94c7da7f678d3cc33be8c5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-add-aar-cor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Airbus SE | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 3.4% |
90 дней | 17.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 22.1% | -100% | 15% |
AIR vs Сектор: Airbus SE превзошел сектор "Industrials" на 122.14% за последний год.
AIR vs Рынок: Airbus SE превзошел рынок на 7.12% за последний год.
Стабильная цена: AIR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AIR с недельной волатильностью в 0.4257% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (70.68 $) выше справедливой (24.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (70.68 $) выше справедливой на 65.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.11) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.11) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6507) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6507) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9115) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9115) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.82) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.82) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.4507%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.4507%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.46%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.46%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.29%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.29%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.9%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.9%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (210.31%) находятся на не комфортном уровне.