Airbus SE Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (17.46%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
Минусы
Цена (64.05 $) выше справедливой оценки (31.19 $)- Дивиденды (0.7%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 17.34% увеличился за 5 лет c 11.66%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Airbus SE | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 3.3% | -100% | -0.5% |
| 90 дней | 7.5% | -100% | 8.7% |
| 1 год | 17.5% | -99.9% | 30.4% |
AIR vs Сектор: Airbus SE превзошел сектор "Industrials" на 117.38% за последний год.
AIR vs Рынок: Airbus SE значительно отстал от рынка на -12.95% за последний год.
Стабильная цена: AIR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AIR с недельной волатильностью в 0.3357% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (64.05 $) выше справедливой (31.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (64.05 $) выше справедливой на 51.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.32) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.32) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6677) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6677) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9208) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9208) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.93) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.93) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.4507%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.7701%) ниже средней доходности за 5 лет (1.4507%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.7701%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.46%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.46%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.29%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.29%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.9%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.9%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (210.31%) находятся на не комфортном уровне.
