Financial Markets by TradingView

NYSE: AIRC - Apartment Income REIT Corp.

Доходность за полгода: +20.73%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.24%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 54.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 68.43%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (38.38 $) выше справедливой оценки (1.9359 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Apartment Income REIT Corp. Real Estate Индекс
7 дней 22.4% -100% 0.1%
90 дней 7.1% -100% 9.1%
1 год 6.3% -100% 31.3%

Положительная оценка AIRC vs Сектор: Apartment Income REIT Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 106.34% за последний год.

Отрицательная оценка AIRC vs Рынок: Apartment Income REIT Corp. значительно отстал от рынка на -24.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AIRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AIRC с недельной волатильностью в 0.122% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.12
P/S: 6.29
Больше данных по AIRC

3.2. Выручка

EPS 4.23
ROE 28.17%
ROA 10.01%
ROIC 13.97%
Ebitda margin 62.14%
Больше данных по AIRC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.38 $) выше справедливой (1.9359 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (38.38 $) выше справедливой на 95%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.12) ниже чем у сектора в целом (43.33).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.12) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9627) выше чем у сектора в целом (1.6122).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9627) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.29) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.29) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.46) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.46) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.8%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (22.15%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.8%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (22.15%) превышает доходность по сектору (-31.32%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.17%) выже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.17%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.01%) выже чем у сектора в целом (3.24%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.01%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.97%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.97%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (54.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 68.43% до 54.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 527.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.24% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.91%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.03.2022 Beldin Paul
EVP & CFO		 Продажа 52.84 766 180 14500
16.02.2022 Sperling Ann
Director		 Покупка 52.67 39 924 758

9. Форум по акциям Apartment Income REIT Corp.

Перейти на форум акций "Apartment Income REIT Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме