1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (44.56%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=26.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (211.7 $) выше справедливой оценки (82.93 $)
Дивиденды (0.7382%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 22.7% увеличился за 5 лет c 0.8392%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 03:13 4 Stocks to Buy on Solid Rebound in Industrial Production
![4 Stocks to Buy on Solid Rebound in Industrial Production](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sk401BrrgOBXo7UxvV5W_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e7135728049848d71d9a41c0667dfef5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-stocks-buy-solid-...
источник:
7 Июль 03:10 Zacks.com featured highlights Veracyte, Steelcase and Applied Industrial
![Zacks.com featured highlights Veracyte, Steelcase and Applied Industrial](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/75tGJe_WsY_.VU4kCuNC1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/955c0f2ed0992898cedf76a9efa5b1f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-com-featured-...
источник:
7 Июль 03:00 The Zacks Analyst Blog Highlights Applied Industrial, Clear Secure, Luxfer and AZZ
![The Zacks Analyst Blog Highlights Applied Industrial, Clear Secure, Luxfer and AZZ](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XU7sz9t6Zi24kP68JpplEg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/04468e71b09d9a1e99a8e7d4f4d5871e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Applied Industrial | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 12.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 11.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 44.6% | -100% | 3.7% |
AIT vs Сектор: Applied Industrial превзошел сектор "Industrials" на 144.56% за последний год.
AIT vs Рынок: Applied Industrial превзошел рынок на 40.89% за последний год.
Стабильная цена: AIT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AIT с недельной волатильностью в 0.857% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (211.7 $) выше справедливой (82.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (211.7 $) выше справедливой на 60.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.84) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.84) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.77) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.77) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2445) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2445) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.96) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.96) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.59%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.59%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.35%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.35%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.4%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.4%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7382% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7382% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7382% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.41%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке