1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (43.24%) выше чем средняя по сектору (-31.72%).
- Текущая эффективность компании (ROE=26.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (196.34 $) выше справедливой оценки (141.09 $)
- Дивиденды (0.8448%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 22.7% увеличился за 5 лет c 0.8392%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:32 Applied Industrial Technologies (AIT) Stock Moves -0.85%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/applied-industrial-...
источник:
6 Апреля 16:54 3 Reasons Growth Investors Will Love Applied Industrial Technologies (AIT)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-reasons-growth-in...
источник:
30 Марта 15:21 Here's Why Momentum in Applied Industrial Technologies (AIT) Should Keep going
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-momentum-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Applied Industrial | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -100% | 0.2% |
90 дней | 16% | -100% | 9.7% |
1 год | 43.2% | -31.7% | 31.9% |
AIT vs Сектор: Applied Industrial превзошел сектор "Industrials" на 74.96% за последний год.
AIT vs Рынок: Applied Industrial превзошел рынок на 11.35% за последний год.
Стабильная цена: AIT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AIT с недельной волатильностью в 0.8316% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (196.34 $) выше справедливой (141.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (196.34 $) выше справедливой на 28.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.84) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.84) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.77) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.77) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2445) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2445) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.96) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.96) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (23.25%) ниже средней доходности за 5 лет (28.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.25%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.59%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.59%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.35%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.35%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.4%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.4%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8448% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8448% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8448% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.41%) находятся на не комфортном уровне.