1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.7857%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 61.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 65.91%.
Минусы
- Цена (7.98 $) выше справедливой оценки (6.82 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-37.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 04:46 3 REITs Shunned By Wall Street: Any Hope For A Turn-Around?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-reits-shunned-wal...
источник:
2 Марта 05:10 Aimco Reports Fourth Quarter Results, Establishes 2024 Guidance, and Provides Highlights on Recent and Planned Activities
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aimco-reports-fourt...
источник:
24 Февраля 04:23 Apartment Investment & Management Co (AIV) Reports Mixed Results Amidst Strategic Shifts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apartment-investmen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AIMCO | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -100% | 0.1% |
90 дней | 4.2% | -100% | 6.6% |
1 год | 1.8% | -100% | 33.4% |
AIV vs Сектор: AIMCO превзошел сектор "Real Estate" на 101.78% за последний год.
AIV vs Рынок: AIMCO значительно отстал от рынка на -31.63% за последний год.
Стабильная цена: AIV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AIV с недельной волатильностью в 0.0343% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.98 $) выше справедливой (6.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.98 $) выше справедливой на 14.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.58) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.58) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9032) выше чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9032) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.02) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.02) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.56) выше чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.56) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -75.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-404.95%) ниже средней доходности за 5 лет (-75.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-404.95%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.04%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.04%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.78%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.78%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.97%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.97%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.02%) находятся на не комфортном уровне.