1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.83%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-5.2%) выше чем средняя по сектору (-96.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
Минусы
- Цена (59.02 $) выше справедливой оценки (42.4 $)
- Текущий уровень задолженности 24.45% увеличился за 5 лет c 1.1133%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:49 ALLETE, Inc. (NYSE:ALE) is favoured by institutional owners who hold 77% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allete-inc-nyse-ale...
источник:
6 Апреля 16:33 The past five years for ALLETE (NYSE:ALE) investors has not been profitable
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-five-years-all...
источник:
16 Марта 16:30 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ALLETE | Utilities | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -97.2% | -0.6% |
90 дней | -0.7% | -97% | 9.1% |
1 год | -5.2% | -97% | 31.7% |
ALE vs Сектор: ALLETE превзошел сектор "Utilities" на 91.77% за последний год.
ALE vs Рынок: ALLETE значительно отстал от рынка на -36.86% за последний год.
Стабильная цена: ALE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALE с недельной волатильностью в -0.1001% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (59.02 $) выше справедливой (42.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (59.02 $) выше справедливой на 28.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.32) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.32) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0383) ниже чем у сектора в целом (2.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0383) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8819) ниже чем у сектора в целом (3.86).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8819) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.16) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.16) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (23.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.86%) превышает доходность по сектору (-94.8%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.98%) выже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.98%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.48%) выже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.48%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.17%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.83% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.93%) находятся на комфортном уровне.