1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.84%) больше среднего по сектору (3%).
Доходность акции за последний год (11.3%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (63.49 $) выше справедливой оценки (40.34 $)
Текущий уровень задолженности 24.45% увеличился за 5 лет c 1.1133%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Июнь 21:08 Portland General Electric joins Allete, Grid United on $3.2B North Plains transmission project
![Portland General Electric joins Allete, Grid United on $3.2B North Plains transmission project](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1SyhBPVvfD3hyzQemIh78w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/utility_dive_591/caaa44da846dee4f28d2eb5751c8b40d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/portland-general-el...
источник:
1 Июнь 20:30 PGE joins Grid United and ALLETE in 3,000 megawatt east-west transmission line
![PGE joins Grid United and ALLETE in 3,000 megawatt east-west transmission line](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qZEpYiynPiNp4H3xcde9iA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/664590fe53ea903ff44f06d1082ff578.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pge-joins-grid-unit...
источник:
25 Май 16:13 ALLETE Recognized for Gender Diversity on Board and Among Executive Officers
![ALLETE Recognized for Gender Diversity on Board and Among Executive Officers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/svXFXPY9o6wiGjTUmFescA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/189bb136137175b38a48ec30adf20a19.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allete-recognized-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ALLETE | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -26.5% | 3.4% |
90 дней | 7.9% | -95.2% | -4.6% |
1 год | 11.3% | -95% | 15% |
ALE vs Сектор: ALLETE превзошел сектор "Utilities" на 106.29% за последний год.
ALE vs Рынок: ALLETE незначительно отстал от рынка на -3.71% за последний год.
Стабильная цена: ALE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALE с недельной волатильностью в 0.2173% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (63.49 $) выше справедливой (40.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (63.49 $) выше справедливой на 36.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.33) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.33) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0393) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0393) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8837) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8837) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.17) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.17) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.98%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.98%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.48%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.48%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.17%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.84% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.84% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.93%) находятся на комфортном уровне.