1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=15.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (198.52 $) выше справедливой оценки (126.71 $)
- Дивиденды (0.4695%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (11.17%) ниже чем средняя по сектору (9979865.36%).
- Текущий уровень задолженности 17.87% увеличился за 5 лет c 11.82%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:35 Alamo Group Inc. (NYSE:ALG) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alamo-group-inc-nys...
источник:
6 Апреля 15:08 ALAMO GROUP INC. DECLARES REGULAR QUARTERLY DIVIDEND
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alamo-group-inc-dec...
источник:
30 Марта 16:43 Insider Sell: EVP Industrial Equipment Michael Haberman Sells Shares of Alamo Group Inc (ALG)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-evp-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alamo Group | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.9% | -97.3% | -0.6% |
90 дней | -6.5% | -96.7% | 9.1% |
1 год | 11.2% | 9979865.4% | 31.7% |
ALG vs Сектор: Alamo Group значительно отстал от сектора "Industrials" на -9979854.18% за последний год.
ALG vs Рынок: Alamo Group значительно отстал от рынка на -20.48% за последний год.
Стабильная цена: ALG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALG с недельной волатильностью в 0.2148% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (198.52 $) выше справедливой (126.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (198.52 $) выше справедливой на 36.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.65) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.65) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.72) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.72) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5026) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5026) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.14) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.14) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (48.04%) превышает среднюю доходность за 5 лет (23.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (48.04%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.85%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.85%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.02%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.02%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.42%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.42%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4695% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4695% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4695% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.7%) находятся на не комфортном уровне.