1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.2%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
- Цена (197.63 $) выше справедливой оценки (106.57 $)
- Дивиденды (0.4267%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 17.87% увеличился за 5 лет c 11.82%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 02:19 Is Weakness In Alamo Group Inc. (NYSE:ALG) Stock A Sign That The Market Could be Wrong Given Its Strong Financial Prospects?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weakness-alamo-grou...
источник:
16 Июнь 03:00 ALAMO GROUP INC. ANNOUNCES MICHAEL A. HABERMAN PLANS TO RETIRE AS EXECUTIVE VICE PRESIDENT OF THE INDUSTRIAL EQUIPMENT DIVISION; KEVIN THOMAS APPOINTED AS SUCCESSOR
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alamo-group-inc-ann...
источник:
25 Май 17:55 4 Farm Equipment Stocks in Focus on Strong Industry Trends
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-farm-equipment-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alamo Group | Industrials | Индекс | |
7 дней | 12.5% | -50% | 1.8% |
90 дней | -12.5% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 7.2% | -84.1% | 14.8% |
ALG vs Сектор: Alamo Group превзошел сектор "Industrials" на 91.34% за последний год.
ALG vs Рынок: Alamo Group значительно отстал от рынка на -7.65% за последний год.
Стабильная цена: ALG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALG с недельной волатильностью в 0.1384% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (197.63 $) выше справедливой (106.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (197.63 $) выше справедливой на 46.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.75) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.75) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.74) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5112) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5112) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.2) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.2) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.85%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.85%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.02%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.02%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.42%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.42%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4267% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4267% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4267% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.7%) находятся на не комфортном уровне.