1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-88.17%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=115.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (1.26 $) выше справедливой оценки (1.1257 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 58.44% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 19:43 Allurion to Participate in the Oppenheimer 34th Annual Healthcare MedTech & Services Conference
![Allurion to Participate in the Oppenheimer 34th Annual Healthcare MedTech & Services Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PJ.eBxW9Z60bQ9P7neQ5xg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/c7bd11b3d2b4a1a457a874a770da8ae0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allurion-participat...
источник:
15 Июнь 19:43 Allurion Announces Three Scientific Presentations at the 40th Annual Meeting of the American Society for Metabolic and Bariatric Surgery
![Allurion Announces Three Scientific Presentations at the 40th Annual Meeting of the American Society for Metabolic and Bariatric Surgery](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5rpnfhXv.SrSMzd9UyDFTA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/57e4c4e91f9bba1e57dac90e0b8eba2f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allurion-announces-...
источник:
15 Июнь 18:16 Allurion Technologies, Inc. (ALUR) Loses -38.66% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
![Allurion Technologies, Inc. (ALUR) Loses -38.66% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QI_qht4fgbpzIp2.P8EBmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/078b2d95159d12a337f09f2519ff10ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allurion-technologi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Allurion Technologies, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -9.4% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | -37.3% | -100% | -4.6% |
1 год | -88.2% | -100% | 15% |
ALUR vs Сектор: Allurion Technologies, Inc. превзошел сектор "" на 11.83% за последний год.
ALUR vs Рынок: Allurion Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -103.18% за последний год.
Стабильная цена: ALUR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALUR с недельной волатильностью в -1.6956% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.26 $) выше справедливой (1.1257 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.26 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.792) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.792) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.6828) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.6828) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (115.98%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (115.98%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-133.74%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-133.74%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.