1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-77.2%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=115.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (2.36 $) выше справедливой оценки (0.0502 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 58.44% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 19:36 Allurion Expands Virtual Care Suite to the United States
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allurion-expands-vi...
источник:
3 Апреля 18:20 Allurion Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results and Reiterates 2024 Guidance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allurion-reports-fo...
источник:
13 Марта 20:11 Allurion to Participate in the Oppenheimer 34th Annual Healthcare MedTech & Services Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allurion-participat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Allurion Technologies, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 5.8% | -100% | -1.1% |
90 дней | -29.8% | -100% | 5.4% |
1 год | -77.2% | -100% | 35.8% |
ALUR vs Сектор: Allurion Technologies, Inc. превзошел сектор "" на 22.8% за последний год.
ALUR vs Рынок: Allurion Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -113% за последний год.
Стабильная цена: ALUR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALUR с недельной волатильностью в -1.4845% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.36 $) выше справедливой (0.0502 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.36 $) выше справедливой на 97.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.792) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.792) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.6828) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.6828) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.52%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.52%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (115.98%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (115.98%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-133.74%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-133.74%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.