Financial Markets by TradingView

NYSE: AMBC - Ambac Financial Group, Inc.

Доходность за полгода: +22.71%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.2%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 43.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.19%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.59 $) выше справедливой оценки (1.8557 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.6121%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ambac Financial Group, Inc. Financials Индекс
7 дней 1.3% -99.1% 0.2%
90 дней -10.7% -99.1% 6.7%
1 год -5.2% -99.1% 33.6%

Положительная оценка AMBC vs Сектор: Ambac Financial Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 93.89% за последний год.

Отрицательная оценка AMBC vs Рынок: Ambac Financial Group, Inc. значительно отстал от рынка на -38.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMBC с недельной волатильностью в -0.1% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 93.84
P/S: 2.8
Больше данных по AMBC

3.2. Выручка

EPS 0.1719
ROE 0.6121%
ROA 0.1%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.69%
Больше данных по AMBC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.59 $) выше справедливой (1.8557 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.59 $) выше справедливой на 87.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (93.84) выше чем у сектора в целом (26.54).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (93.84) выше чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5242) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5242) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (116.87) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (116.87) выше чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.74%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.35%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.74%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.35%) ниже доходности по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6121%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6121%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 56.19% до 43.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 43750%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ambac Financial Group, Inc.

Перейти на форум акций "Ambac Financial Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме