Financial Markets by TradingView

NYSE: AMPY - Amplify Energy Corp.

Доходность за полгода: -2.71%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (37.31%) больше среднего по сектору (5.95%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.8299%) выше чем средняя по сектору (-86%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=203.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.17 $) выше справедливой оценки (3.87 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.34% увеличился за 5 лет c 3.81%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Amplify Energy Corp. Energy Индекс
7 дней 2.7% -89.4% 0.4%
90 дней 18.9% -88.5% 9.6%
1 год -0.8% -86% 33.2%

Положительная оценка AMPY vs Сектор: Amplify Energy Corp. превзошел сектор "Energy" на 85.17% за последний год.

Отрицательная оценка AMPY vs Рынок: Amplify Energy Corp. значительно отстал от рынка на -34.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMPY с недельной волатильностью в -0.016% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.6002
P/S: 0.7663
Больше данных по AMPY

3.2. Выручка

EPS 10.08
ROE 203.25%
ROA 65.2%
ROIC -34.57%
Ebitda margin 29.92%
Больше данных по AMPY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.17 $) выше справедливой (3.87 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.17 $) выше справедливой на 46%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.6002) ниже чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.6002) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6028) ниже чем у сектора в целом (1.5065).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6028) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7663) ниже чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7663) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -244.46%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-14.47%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-244.46%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.47%) превышает доходность по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (203.25%) выже чем у сектора в целом (38.47%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (203.25%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (65.2%) выже чем у сектора в целом (12.77%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (65.2%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-34.57%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-34.57%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.81% до 16.34%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 31.01% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 37.31% выше средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 37.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 37.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Amplify Energy Corp.

Перейти на форум акций "Amplify Energy Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме