1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.82%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
- Текущий уровень задолженности 32.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.13%.
Минусы
- Цена (2.59 $) выше справедливой оценки (1.0357 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 17:44 AMS: Revenue Momentum, Footprint Expansion, Costs Abating All Bode Well
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ams-revenue-momentu...
источник:
3 Апреля 18:21 American Shared Hospital Services (AMEX:AMS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-shared-hos...
источник:
13 Марта 19:07 GK Financing LLC, a Subsidiary of American Shared Hospital Services, Announces Agreement to Reload Lovelace Medical Center with New Cobalt Sources and Software Upgrade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gk-financing-llc-su...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American Shared Hospital Services | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -12.8% | -100% | 0.2% |
90 дней | -3% | -99.4% | 6.4% |
1 год | -6.8% | -99.3% | 35.4% |
AMS vs Сектор: American Shared Hospital Services превзошел сектор "Healthcare" на 92.46% за последний год.
AMS vs Рынок: American Shared Hospital Services значительно отстал от рынка на -42.18% за последний год.
Стабильная цена: AMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMS с недельной волатильностью в -0.1312% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.59 $) выше справедливой (1.0357 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.59 $) выше справедливой на 60%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.57) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.57) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5936) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5936) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7315) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7315) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (38.32%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (38.32%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.76%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.76%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3147%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3147%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.