1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-17.54%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
- Цена (2.35 $) выше справедливой оценки (2.1 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 23.58% увеличился за 5 лет c 13.59%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-48.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 01:54 Ampco-Pittsburgh Corporation (NYSE:AP) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ampco-pittsburgh-co...
источник:
3 Марта 01:29 Ampco-Pittsburgh Corporation (NYSE:AP) Q3 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ampco-pittsburgh-co...
источник:
25 Февраля 01:57 Ampco-Pittsburgh (NYSE:AP) investors are sitting on a loss of 63% if they invested three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ampco-pittsburgh-ny...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ampco-Pittsburgh Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 6.8% | -100% | -0.5% |
90 дней | -8.2% | -100% | 8.9% |
1 год | -17.5% | -100% | 30.9% |
AP vs Сектор: Ampco-Pittsburgh Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 82.44% за последний год.
AP vs Рынок: Ampco-Pittsburgh Corporation значительно отстал от рынка на -48.49% за последний год.
Стабильная цена: AP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AP с недельной волатильностью в -0.3374% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.35 $) выше справедливой (2.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.35 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.25) ниже чем у сектора в целом (71.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.25) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7209) выше чем у сектора в целом (-12.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7209) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1222) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1222) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.49) выше чем у сектора в целом (7.38).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.49) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (324.47%) превышает среднюю доходность за 5 лет (18.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (324.47%) превышает доходность по сектору (101.23%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-48.32%) ниже чем у сектора в целом (9.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-48.32%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.47%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.47%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.