NYSE: XPOF - Xponential Fitness, Inc.

Доходность за полгода: +81.83%
Сектор: Consumer Cyclical

Xponential Fitness, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 198.31 22.88 766.91% 240.64 -17.59%
P/S 1.4952 2.65 -43.55%
P/BV -5.41 4.52 -219.73%
P/FCF 28.07 2.01 1298.12%
Ev/Ebitda 9.48 10.51 -9.79%
Ev/S 2.64 3.07 -13.85%
Ev/FCF 32.41 10.14 219.53%
E/P -0.024 0.0212 -213.31%
IP Value Score
4.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 27.89 10.22 172.95% 11.47 143.11%
ROE 21.14 17.76 19.02%
ROA -3.46 5.67 -160.98%
ROIC 0 0.4167 -100%
ROS -5.49 2.5 -319.42%
ROCE 13.52 8.38 61.36%
IP Profitability Score
3.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
 4.54 2.18 107.86% 6.6 -31.29%
Nеt Debt/Ebitda 4.12 1.9738 108.69%
Debt/Ratio 0.7628 0.3208 137.79%
Debt/Equity 21.8 2.93 644.38%
Debt/Net Income -23.05 5.26 -537.75%
IP Debt Score
4.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.7904 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0 0 0%
Средний рост дивидендов 0 0 0%
Средний процент за 5 лет 0 0 0%
Средний процент для выплат 489.03 32.14 1421.62%
Разница со средней разницей по сектору -1.7904 0 0%
IP Dividend Score
0.2914/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 147.05 36.31 304.98%
Импульс роста Ebitda 5 лет -713.23 10.83 -6685.69%
Импульс роста Net Income 5 лет -52.7 25.07 -310.21%
Импульс роста FCF 5 лет -533.33 28 -2004.75%
Импульс роста EPS 5 лет -72.66 106.95 -167.94%
IP Growth Score
2/10
IP Score
2.9/10

Похожие компании

Stoneridge, Inc.

SES AI Corporation

XPeng Inc.

Kingsway Financial Services Inc.