NYSE: XPOF - Xponential Fitness, Inc.

Доходность за полгода: -2.36%
Сектор: Consumer Cyclical

Xponential Fitness, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 198.31 22.88 766.91% 158.15 25.39%
P/S 1.5 2.65 -43.55%
P/BV -5.41 4.52 -219.73%
P/FCF 28.02 14.19 97.48%
Ev/Ebitda 9.48 10.51 -9.79%
Ev/S 2.64 3.07 -13.83%
Ev/FCF 32.35 10.14 219.01%
E/P -0.024 -0.111 -78.39%
IP Value Score
4.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 27.89 10.22 172.94% 11.47 143.12%
ROE 165.09 16.26 915.19%
ROA -3.31 5.49 -160.26%
ROIC 0 0.4167 -100%
ROS -5.48 2.5 -319.02%
ROCE -66.95 21.76 -407.7%
IP Profitability Score
3/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
 3.75 2.16 73.29% 6.12 -38.77%
Nеt Debt/Ebitda 4.12 1.97 108.71%
Debt/Ratio 0.6301 0.3113 102.43%
Debt/Equity 18.01 3.52 411.97%
Debt/Net Income -19.06 5.12 -472.36%
IP Debt Score
4.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.18 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0 0.6829 -100%
Средний рост дивидендов 0 -3.05 -100%
Средний процент за 5 лет 0 1.19 -100%
Средний процент для выплат 329.76 32.44 916.4%
Разница со средней разницей по сектору -1.18
IP Dividend Score
0.4329/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 147.02 102.76 43.07%
Импульс роста Ebitda 5 лет -713.16 -112.41 534.43%
Импульс роста Net Income 5 лет -52.76 580.05 -109.1%
Импульс роста FCF 5 лет -534.08 -293.22 82.14%
Импульс роста EPS 5 лет -72.66 102.43 -170.94%
IP Growth Score
2/10
IP Score
2.97/10

Похожие компании

Stoneridge, Inc.

SES AI Corporation

XPeng Inc.

Kingsway Financial Services Inc.