Xponential Fitness, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
-4.2 | 76.99 | -105.45% | 116.96 | -103.59% |
| P/S |
|
1.34 | 2.38 | -43.52% |
|
|
| P/BV |
|
-2.22 | 4.15 | -153.47% |
|
|
| P/FCF |
|
39.15 | 138.38 | -71.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-22.62 | 11.03 | -305.01% |
|
|
| Ev/S |
|
2.48 | 2.74 | -9.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
113.92 | 236.47 | -51.83% |
|
|
| E/P |
|
-0.2382 | 0.0314 | -859.67% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-10.95 | 13.15 | -183.29% | 0.5048 | -2 268.97% |
| ROE |
|
117.72 | 20.77 | 466.67% |
|
|
| ROA |
|
-13.94 | 7.37 | -289.15% |
|
|
| ROIC |
|
-18.67 | 0.4167 | -4580.69% |
|
|
| ROS |
|
-20.27 | 7.51 | -369.88% |
|
|
| ROCE |
|
27.21 | 18.26 | 48.98% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-10.82 | 2.48 | -537.08% | -4.33 | +150.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-10.35 | 2.2 | -570.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.9411 | 0.2803 | 235.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
-3.08 | 1.51 | -304.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-5.84 | 16.81 | -134.77% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.22 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.22 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.6175 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -8.47 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.54 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
565.22 | 64.39 | 777.83% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.22 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
199.39 | 109.36 | 82.32% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-319.22 | 91.68 | -448.19% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
363.92 | 252.58 | 44.08% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-274.1 | -101.71 | 169.49% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
244.02 | 122.06 | 99.92% |
IP Score
4.41/10
