1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-8.29%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (16.05 $) выше справедливой оценки (14.34 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 76.28% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 12:36 Xponential Fitness Announces Appointment of Mark King as Chief Executive Officer
![Xponential Fitness Announces Appointment of Mark King as Chief Executive Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/N8evca6Zzgp36RryNuSytw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/c94f6ab91de11a5ec91d9f88abef5d40.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xponential-fitness-...
источник:
23 Июнь 12:17 Why Is Xponential Fitness (XPOF) Stock Rocketing Higher Today
![Why Is Xponential Fitness (XPOF) Stock Rocketing Higher Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9qC2AcxsM8J8Bx96yF5vNA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/239a7b888dac99bdad5a25cf80d882de.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-xponential-fitn...
источник:
23 Июнь 11:22 Xponential Fitness (NYSE:XPOF) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
![Xponential Fitness (NYSE:XPOF) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2Yz.YJJ.M_zoRcwv6vN6AA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/57e219740e86afbeba595458f445231f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xponential-fitness-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xponential Fitness, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -2% | -2.8% | 1.8% |
90 дней | -3% | -100% | -5.5% |
1 год | -8.3% | -100% | 14.8% |
XPOF vs Сектор: Xponential Fitness, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 91.71% за последний год.
XPOF vs Рынок: Xponential Fitness, Inc. значительно отстал от рынка на -23.13% за последний год.
Стабильная цена: XPOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XPOF с недельной волатильностью в -0.1593% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.05 $) выше справедливой (14.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.05 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (198.31) выше чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (198.31) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-5.41) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-5.41) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4952) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4952) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.48) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.48) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.14%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.14%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.46%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.46%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.39%) находятся на комфортном уровне.