Xponential Fitness, Inc. (XPOF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Xponential Fitness, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (12.8 $) меньше справедливой цены (14.57 $)
Текущая эффективность компании (ROE=165.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.26%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.18%).
Доходность акции за последний год (-10.99%) ниже чем средняя по сектору (36.19%).
Текущий уровень задолженности 63.01% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Xponential Fitness, Inc.	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	4%	-43.6%	1.7%
90 дней	-30.5%	-7.4%	6.1%
1 год	-11%	36.2%	31.4%

XPOF vs Сектор: Xponential Fitness, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -47.18% за последний год.

XPOF vs Рынок: Xponential Fitness, Inc. значительно отстал от рынка на -42.39% за последний год.

Стабильная цена: XPOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: XPOF с недельной волатильностью в -0.2113% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 198.31

P/S: 1.5

Больше данных по XPOF

3.2. Выручка

EPS	-0.4402
ROE	165.09%
ROA	-3.31%
ROIC	0%
Ebitda margin	27.89%

Больше данных по XPOF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (12.8 $) ниже справедливой (14.57 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (12.8 $) немного ниже справедливой на 13.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (198.31) выше чем у сектора в целом (22.88).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (198.31) выше чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-5.41) ниже чем у сектора в целом (4.52).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-5.41) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5) ниже чем у сектора в целом (2.65).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.48) ниже чем у сектора в целом (10.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.48) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.55%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.55%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (165.09%) выже чем у сектора в целом (16.26%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (165.09%) выже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.31%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.31%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0.4167%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (63.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 63.01%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1906%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.18%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.39%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: XPOF - Xponential Fitness, Inc.

Анализ компании Xponential Fitness, Inc.