Financial Markets by TradingView

NYSE: KFS - Kingsway Financial Services Inc.

Доходность за полгода: -9.5%
Сектор: Consumer Cyclical

Kingsway Financial Services Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.63 22.88 -57.89% 12.93 -25.49%
P/S 2.08 2.65 -21.61%
P/BV 9.22 4.52 104.2%
P/FCF -8.77 1.742 -603.6%
Ev/Ebitda 42.98 10.51 309.02%
Ev/S 2.33 3.07 -23.98%
Ev/FCF -9.66 0 0%
E/P 0.1019 0.0216 372.63%
7/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 5.43 10.22 -46.86% 4.79 13.31%
ROE 95.39 17.76 437.11%
ROA 9.57 5.67 68.85%
ROIC 0 0.4167 -100%
ROS 21.59 2.5 764.29%
ROCE -0.1387 8.38 -101.66%
5.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
 7.69 2.18 252.18% 19.44 -60.46%
Nеt Debt/Ebitda 4.76 1.9738 141.29%
Debt/Ratio 0.2206 0.3208 -31.22%
Debt/Equity 58.99 2.93 1915.2%
Debt/Net Income 1.9322 5.26 -63.3%
3.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.7904 -100% 3.18 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.8 -100%
DSI 0.9 0.7179 25.37%
Средний рост дивидендов -75.06 0.5379 -14055.6%
Средний процент за 5 лет 3.18 1.2034 164.54%
Средний процент для выплат 33.93 32.14 5.57%
Разница с сектором -3.66 0 0%
3.18/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 73.49 36.1 103.57%
Импульс роста Ebitda 5 лет -138.72 11.13 -1346.36%
Импульс роста Net Income 5 лет -493.33 26.04 -1994.51%
Импульс роста FCF 5 лет 2540 28.09 8942.36%
Импульс роста EPS 5 лет -378.38 106.96 -453.76%
3.6/10
4.58/10

Похожие компании

XPeng Inc.

LCI Industries

Bluegreen Vacations Holding Corporation

Super Group (SGHC) Limited