Kingsway Financial Services Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.63 | 22.88 | -57.89% | 12.93 | -25.49% |
| P/S |
|
2.08 | 2.65 | -21.61% |
|
|
| P/BV |
|
9.22 | 4.52 | 104.2% |
|
|
| P/FCF |
|
-8.77 | 14.19 | -161.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
42.98 | 10.51 | 309.02% |
|
|
| Ev/S |
|
2.33 | 3.07 | -23.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.65 | 10.14 | -195.2% |
|
|
| E/P |
|
0.1017 | -0.111 | -191.59% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.43 | 10.22 | -46.88% | 2.43 | +123.05% |
| ROE |
|
85.02 | 16.26 | 422.84% |
|
|
| ROA |
|
11.4 | 5.49 | 107.72% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0.4167 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.55 | 2.5 | 761.31% |
|
|
| ROCE |
|
-421.15 | 21.76 | -2035.73% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.57 | 2.16 | 250.03% | 9.8 | -22.79% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.74 | 1.97 | 140.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2173 | 0.3113 | -30.19% |
|
|
| Debt/Equity |
|
58.11 | 3.52 | 1552.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.91 | 5.12 | -62.75% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.17 | -100% | 3.18 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.8 | -100% | ||
| DSI |
|
0.75 | 0.7114 | 5.42% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-75.06 | -0.5626 | 13242.25% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.18 | 1.21 | 163.82% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
44.5 | 32.44 | 37.17% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.17 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
63.88 | 103.06 | -38.02% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-138.94 | -128.95 | 7.75% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-492.65 | 580.05 | -184.93% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
2539.1 | -291.77 | -970.24% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-378.36 | 97.16 | -489.42% |
IP Score
4.25/10
