Financial Markets by TradingView

NYSE: KFS - Kingsway Financial Services Inc.

Доходность за полгода: -9.5%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-4.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 22.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 66.96%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=95.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

Минусы

  • Цена (8 $) выше справедливой оценки (7.15 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).

Похожие компании

XPeng Inc.

LCI Industries

Bluegreen Vacations Holding Corporation

Super Group (SGHC) Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kingsway Financial Services Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней -3.6% -84.6% -0.5%
90 дней -6.8% -100% -13.2%
1 год -4.4% -100% 0.8%

Положительная оценка KFS vs Сектор: Kingsway Financial Services Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 95.58% за последний год.

Отрицательная оценка KFS vs Рынок: Kingsway Financial Services Inc. значительно отстал от рынка на -5.19% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KFS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KFS с недельной волатильностью в -0.085% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.63
P/S: 2.08
Больше данных по KFS

3.2. Выручка

EPS 0.8908
ROE 95.39%
ROA 9.57%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.43%
Больше данных по KFS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8 $) выше справедливой (7.15 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.63) ниже чем у сектора в целом (67.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.63) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.22) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.22) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42.98) выше чем у сектора в целом (7.09).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42.98) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -98.67%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-98.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8298%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (95.39%) выже чем у сектора в целом (10.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (95.39%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.57%) выже чем у сектора в целом (5.49%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.57%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 66.96% до 22.06%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 193.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Kingsway Financial Services Inc.

Перейти на форум акций "Kingsway Financial Services Inc." ⇨