Xponential Fitness, Inc.

NYSE XPOF Акция
Доходность за полгода: -3.64%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Xponential Fitness, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.2464 0.7417 0.6252 0.4304 0.2726
Выручка, млрд $
0.059 0.129 0.107 0.155 0.245 0.3187 0.3203 0.3203
Чистая прибыль, млрд $
-0.042 -0.037 -0.014 -0.019 0.0029 -0.0175 -0.0649 -0.0649
EV, млрд $
0.1438 0.1715 0.5739 0.7093 0.8907 0.7933 0.7933
EBIT, млрд $
-0.0362 -0.0131 -0.0029 -0.003 0.0164 0.0381 -0.0528 -0.0528
EBITDA, млрд $
-0.0326 -0.0145 0.016 0.0168 0.0344 0.068 -0.0351 -0.0351
OIBDA, млрд $
-0.0086 0.0095 0.0177 0.0326 0.0466 0.1251 -0.0237 -0.0237
Балансовая стоимость, млрд $
-0.0567 -0.0939 -0.1075 -0.6438 -0.1548 -0.0106 -0.0998 -0.0998
FCF, млрд $
-0.008 -0.006 -0.004 0.01 0.0355 0.026 0.007 0.007
Опер.денежный поток, млрд $
0.000836 0.0015 -0.000728 0.0145 0.0517 0.0354 0.0117 0.0117
Операционная прибыль, млрд $
-0.018 -0.013 -0.003 -0.004 0.0151 0.0397 -0.0536 -0.0536
Операционные расходы, млрд $
0.0513 0.0951 0.0757 0.118 0.1444 0.184 0.3145 0.3145
CAPEX, млрд $
0.008 0.008 0.003 0.005 0.0161 0.0094 0.0047 0.0047


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0093 0.0113 0.0213 0.0374 0.0278 0.0167 0.0167
Краткосрочные инвестиции $
0.0161 0.0161
Дебиторская задолженность $
0.0054 0.012 0.0065 0.014 0.0271 0.033 0.0318 0.0318
Всего текущих активов $
0.024 0.0315 0.0327 0.0512 0.0857 0.0972 0.0841 0.0841
Чистые активы, млрд $
0.024 0.0267 0.0047 -0.6544 0.0185 -0.0106 -0.0998 0.0185
Активы, млрд $
0.3257 0.3228 0.4155 0.4827 0.5287 0.4034 0.4034
Краткосрочный долг $
0.0036 0.0068 0.0039 0.0068 0.0172 0.014 0.014
Долгосрочный долг $
0.1496 0.176 0.128 0.133 0.3193 0.3417 0.3417
Чистый долг, млрд $
0.1438 0.1715 0.1106 0.1293 0.3789 0.3629 0.3629
Долг, млрд $
0.1532 0.1828 0.1319 0.1667 0.4066 0.3796 0.3796
Обязательства, млрд $
0.299 0.3181 0.626 0.6908 0.6168 0.5974 0.5974
Процентный доход $
0.0001 0.000168 0.000345 0.0012 0.0018 0.0018
Процентные расходы, млрд $
0.0063 0.0161 0.0214 0.0247 0.013 0.0387 0.0463 0.0463
Чистый процентный доходы, млрд $
0.0001 0.000168 0.000345 0.0012 0.0018 0.0018 0.0018
Гудвилл $
0.1396 0.1397 0.1691 0.1657 0.1716
Амортизация, млрд $
0.0035 0.0066 0.0077 0.0102 0.018 0.0299 0.0177 0.0177
Себестоимость, млрд $
0.0293 0.0554 0.0412 0.0543 0.083 0.0966 0.0595 0.0595
Товарно материальные запасы $
0.0045 0.0048 0.0062 0.0069 0.0109 0.0147 0.01 0.01


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -1.85 -1.61 -0.59 -2.85 0.1137 -0.4402 -2.03 -2.03
Цена акции ао 11.2 25.52 12.89 13.45 8.74 8.74
Число акций ао, млн 22.99 22 22 22 25.3 39.71 32 32
FCF/акцию -0.3326 -0.2592 -0.1573 0.4172 1.4 0.656 0.2176 0.2176


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 74.05 -139.19 -86.8 5.8 -0.7106 165.09 65.1 117.72 1.13
ROA, % -11.4 -4.21 -5.1 0.6401 -3.31 -16.1 -13.94 0.44
ROIC, % -14.19 0.95 6.1 83.9 -2.96 -18.67
ROS, % -71.68 -28.76 -12.8 -33.17 1.17 -5.48 -20.27 -20.27 -20.27 -20.27 0.78
ROCE, % -4.86 -1.06 -0.8686 4.01 -43.22 27.21 27.21 27.21 27.21 4.56
Рентабельность EBIT -61.27 -10.15 -0.728 -16.73 6.7 11.95 -16.48 -16.48 -16.48 -16.48 3.66
Рентабельность Ebitda -55.07 -11.23 14.81 10.86 14.04 21.33 -10.95 -10.95 -10.95 -10.95 11.47
Чистая рентабельность -30.6 -10.1 -3 -2.7 1.17 -5.48 -20.27 -20.27 0.78
Операционная эффективность, % -61.1 -10.15 -2.67 -1.96 6.18 12.45 -16.74 -16.74 -16.74 -16.74 6.19
Чистая процентная маржа, % -71.68 -28.76 -12.8 -12.14 -27.46
Доходность FCF, % 2.74 7.07 3.05 1.62 2.55 1.78


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-6.82 201.74 279.54 -6.63 -4.2 426.12
P/BV
-1.2 -2.79 -5.81 -2.22 -2.22 4.12
P/S
3.7 2.37 1.61 1.34 1.34 3.31
P/FCF
36.56 14.14 20.55 28.02 39.15 39.15 39.15 56.11
E/P
-0.1467 0.0057 -0.0205 -0.024 -0.2382 -0.2382 -0.2382 0.00
EV/EBIT
-10.98 -220.96 -23.31 43.2 23.38 -15.03 -15.03 -15.03 -15.03 97.80
EV/EBITDA
-9.92 10.86 34.49 20.63 13.1 -22.62 -22.62 31.20
EV/S
1.11 1.61 2.97 2.9 2.79 2.48 2.48 2.48 2.48 3.58
EV/FCF
-24.14 -47.39 48.09 19.96 34.2 113.92 113.92 113.92 113.92 53.42
Долг/EBITDA
-10.57 11.57 7.84 4.85 5.98 -10.82 -10.82 -10.82 -10.82 4.52
Netdebt/ebitda
-21.96 35.72 15.5 3.76 5.57 -10.35 -10.35 -10.35 -10.35 2.37
Debt/Ratio
0.4704 0.5661 0.3175 0.3453 0.7691 0.9411 0.9411 0.9411 0.9411 0.30
Debt/Equity
5.74 38.49 -0.2016 -1.08 -38.41 -3.81 -3.08 -3.08 -3.08 1.18
Debt/Net Income
-4.13 -13.4 -2.56 57.97 -23.26 -5.84 -5.84 -5.84 -5.84 66.82
PEG
-1.8 -1.8 -1.8 -778.69
Бета
-2.71 -2.59 -0.5882 0.942 0.8504 0.8504 -1.62
Индекс Альтмана
1.34 1.22 2.32 2.2 1.47 1.47 1.47 5.15


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0732 0.0732 0.0732 0.0196 0.0179 0.0071 0.0058 0.0127
Дивиденд
0
Дивидендный доход, %
0 0 0 0 0.00
Дивиденды / прибыль, %
-172.33 -197.13 -536.68 -38.09 565.22 -33.02 48.39
Коэффициент покрытия дивидендов
-0.5737 -0.5054 -0.6962 -3.17 0.4054 -3.03 -5.11 -5.11 -5.11


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
13.56 6.2 2.71 3.13 6.59 2.94 1.47 1.47
Всего задолженность
0.0563 0.0549
Персонал, чел
232 310 310


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Xponential Fitness, Inc. XPOF

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Xponential Fitness, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность XPOF позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.