NYSE: XPOF - Xponential Fitness, Inc.

Доходность за полгода: +24.52%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Xponential Fitness, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.2464	0.7417	0.6252	0.7297
Выручка, млрд $	0.059	0.129	0.107	0.155	0.245	0.3187	0.3187
Чистая прибыль, млрд $	-0.042	-0.037	-0.014	-0.019	0.0029	-0.0175	-0.0175
EV, млрд $		0.1438	0.1715	0.5739	0.7093	0.8426	0.8426
EBIT, млрд $	-0.0362	-0.0131	-0.0029	-0.003	0.0151	0.059	0.059
EBITDA, млрд $	-0.0326	-0.0145	0.016	0.0168	0.0368	0.0889	0.0889
FCF, млрд $	-0.008	-0.006	-0.004	0.01	0.0355	0.026	0.026
Операционный денежный поток, млрд $	0.000836	0.0015	-0.000728	0.0145	0.0517	0.0354	0.0354
Баланс стоимость, млрд $	-0.0567	-0.0939	-0.1075	-0.6438	-0.1548	-0.0106	-0.0106
Операционная прибыль, млрд $	-0.018	-0.013	-0.003	-0.004	0.0151	0.059	0.059
Операционные расходы, млрд $	0.0513	0.0951	0.0757	0.118	0.1444	0.1693	0.1693
CAPEX, млрд $	0.008	0.008	0.003	0.005	0.0161	0.0094	0.0094

	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0215		0.0358	0.0409	0.0494	0.0504	0.0596	0.0638	0.0713	0.0707	0.0773	0.0804	0.0902	0.0795
Чистая прибыль, млрд $	-0.0048	-431	-0.008	-0.0089	-0.0298	-0.0152	0.0315	-0.0131	-0.000367	-0.015	0.0038	-0.0202	-0.0107	0.000583
EV, млрд $						0.7156	0.9343	0.6088	0.7338	1.1646	0.953	0.9681	0.8325	0.8558
EBIT, млрд $						-0.0052	0.0049	0.0063	0.0125	0.0086	0.005	0.0037	0.0156	0.0119
EBITDA, млрд $	-0.0036	-430	0.0023	0.0032	0.0042	0.0011	0.0127	0.011	0.0168	0.014	0.0115	0.0143	0.0231	0.0163
FCF, млрд $	-0.0073	-430	-0.0022	0.0022	0.0076	0.0017	0.0191	0.004	0.0063	0.0088	0.016	0.0048	-0.0032	0.0011
Операционный денежный поток, млрд $				0.0034	0.0105	0.0029	0.0233	0.0113	0.0142	0.0114	0.0192	0.0076	-0.0024	0.0024
Баланс стоимость, млрд $				-0.3867	-0.6438	-0.6514	-0.6345	-0.6417	-0.6419	-0.2228	-0.1585	-0.1383	-0.0106	-0.0217
Операционная прибыль, млрд $	-0.0054	-431	0.000825	0.0031	0.0091	0.0039	0.0223	0.0112	0.0168	0.0086	0.0365	0.0075	0.0156	0.0119
Операционные расходы, млрд $				0.0305	0.0398	0.0374	0.0329	0.0624	0.0388	0.0391	0.0487	0.0528	0.0489	0.0437
CAPEX, млрд $	0.0019		0.0024	0.0024	0.0033	0.0035	0.0036	0.0042	0.0041	0.0026	0.0032	0.0028	0.000801	0.0014

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.0093	0.0113	0.0213	0.0374	0.0371	0.0371
Total Receivables	0.0054	0.012	0.0065	0.014	0.0271	0.033	0.033
Товарно материальные запасы	0.0045	0.0048	0.0062	0.0069	0.0109	0.0147	0.0147
Амортизация, млрд	0.0035	0.0066	0.0077	0.0102	0.0217	0.0299	0.0299
Total Current Assets	0.024	0.0315	0.0327	0.0512	0.0857	0.0906	0.0906
Чистые активы, млрд	0.024	0.0267	0.0047	-0.6544	0.0185	-0.2228	0.0185
Активы, млрд		0.3257	0.3228	0.4155	0.4827	0.5287	0.5287
Short Term Debt		0.0036	0.0068	0.0039	0.003	0.0139	0.0139
Long Term Debt		0.1496	0.176	0.128	0.133	0.3193	0.3193
Задолженность, млрд		0.299	0.3181	0.626	0.6908	0.6168	0.6168
Чистый долг, млрд		0.1438	0.1715	0.1106	0.1293	0.3662	0.3662
Долг, млрд		0.1532	0.1828	0.1319	0.1667	0.4033	0.4033

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	569	0.0202	0.0255	0.0213	0.0158	0.0293	0.0309	0.0374	0.0281	0.0402	0.0519	0.0371	0.0272
Total Receivables					0.0184	0.0231	0.0213	0.0271	0.0239	0.0285	0.0288	0.033	0.0323
Товарно материальные запасы					0.0092	0.0143	0.0137	0.0109	0.013	0.0119	0.0163	0.0147	0.0153
Амортизация, млрд						0.0036	0.0042	0.0041	0.0054	0.0064	0.0106	0.0075	0.0044
Total Current Assets					0.0548	0.0763	0.0803	0.0857	0.079	0.0966	0.1171	0.0906	0.0805
Чистые активы, млрд			-0.3973	-0.6544	-0.1964	-0.0585	-0.1271	-0.1548	0.0192	0.0212	0.0976
Активы, млрд			0.3631	0.4155	0.4346	0.4632	0.4723	0.4827	0.4843	0.5451	0.5512	0.5287	0.5084
Short Term Debt					0.003	0.003	0.003	0.003	0.0043	0.0043	0.0052	0.0139	0.0051
Long Term Debt					0.1274	0.1268	0.1317	0.133	0.2576	0.2575	0.3191	0.3193	0.3188
Задолженность, млрд			0.7603	0.626	0.6998	0.5686	0.3958	0.6908	0.763	0.7496	0.7585	0.6168	0.5999
Чистый долг, млрд			0.0705	0.1106	0.1347	0.1186	0.1038	0.1293	0.2736	0.2992	0.347	0.3662	0.351
Долг, млрд		0.0518	0.0568	0.0659	0.062	0.0859	0.0809	0.0728	0.3018	0.3393	0.3989	0.4033	0.3782

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.85	-1.61	-0.59	-2.85	0.1137	-0.4402		-0.4402
Цена акции ао				11.2	25.52	12.89	15.45	15.45
Число акций ао, млн	22.99	22	22	22	25.3	39.71		39.71
FCF/акцию	-0.3326	-0.2592	-0.1573	0.4172	1.4049	0.656		0.656

	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.2	-0.33	-0.35	-2.31	-1.51	3.28	-1.53	-1.13	-0.4871	0.091	-0.5012	-0.2757	0.0187
FCF/акцию			0.1144	0.4045	0.034	0.3183	0.4176	0.394	0.2846	0.3852	0.1204	-0.0814	0.0341

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-139.19	-86.8	5.8	-0.7106	21.14		21.14
ROA, %		-11.4	-4.21	-5.1	0.6401	-3.46		-3.46
ROIC, %		-14.19	0.95
ROS, %					-42.18	1.1837	-5.49	-5.49
ROCE, %		-4.86	-1.0641	-0.8686	3.69	13.52		13.52
Рентаб EBITDA, %	-55.07	-11.23	14.81	10.86	15.03	27.89		27.89
Чистая рентаб, %	-30.6	-10.1	-3	-2.7	1.17	-5.48		-5.48
Operation Margin, %						6.16	18.51	18.51
Чистая процентная маржа, %	-71.68	-28.76	-12.8	-12.14				-27.46

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	29.82	-4.19	2.63	12.89	2.44	0.1866	10.89	-2.47	12.06	7.11	-0.5428
ROA, %	-3.76	1.9085	-1.7688	-9.16	-1.526	-0.0769	-3.1	0.7352	-3.68	-1.984	0.1124
ROCE, %			-1.5709	1.4035	1.6791	3.22	2.17	1.2175	0.8727	3.6	2.73
Рентаб EBITDA, %	-12.66	8.58	2.07	21.34	17.29	23.59	19.84	14.81	17.82	25.59	20.55
Чистая рентаб, %	-33.05	15.05	-14.93	-69.03	-11.19	-0.51	-21.19	4.89	-25.06	-11.88	0.73

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			3.7	2.37	1.4952		1.4952
P/BV			-1.2	-2.79	-5.41		-5.41
P/E				201.74	279.54		198.31
P/FCF					20.55	28.07	28.07
E/P					0.004	-0.024	-0.024
EV/EBITDA	-9.92	10.86	34.49	19.26	9.48		9.48
EV/S					2.85	2.64	2.64
Debt/EBITDA	-10.57	11.57	7.84	4.53	4.54	4.54	4.54
Netdebt/Ebitda					3.51	4.12	4.12
Debt/Ratio					0.3453	0.7628	0.7628
Debt/Equity					9.01	21.8	21.8
Debt/Net Income					57.48	-23.05	-23.05
Бета				-2.71	-2.59	7.9	7.9
Индекс Альтмана				1.2188	2.32	2.2	2.2

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.32	3.05	3.07	1.7474	2.35	2.73	3.48	1.6989	1.7515	1.4153	1.8569
P/BV			-2.19	-7.74	-2.64	-2.91	-3.2	-3.2	-3	-5.29	-5.52
P/E		-25.52		-6.16				-17.3			-24.31
EV/EBITDA	83.75	34.01	57.19	-33.96	-26.86	21.47	23.51	18.16	17.16	13.24	13.13
Debt/EBITDA	-18.35	9.42	-46.03	-4.49	3285.44	10.04	21.52	29.62	27.83	17.47	23.15

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0732	0.0732	0.0732	0.0196	0.0179	0.0071		0.0127
Див доход, ао, %					0	0	0
Дивиденды / прибыль, %						565.22	412.85	48.39

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0041	0.0049	0.0049	0.0049	0.0033	0.0033	0.0013	0.0018	0.0031	0.0014	0.0019
Дивиденды / прибыль, %		65.61		15.49				48.2			321.1

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.6E-5	0.000168	0.000345	0.0012	0.0018	0.0018		0.0018
Расходы на обслуживание долга	0.0063	0.0161	0.0214	0.0247	0.013	0.0387		0.0387
Всего задолженность		0.0563	0.0549
Персонал, чел					232	310	310

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000343	0.000368	0.000389	0.000418	0.000402	0.000596	0.000636	0.000529	2.4E-5	0.000422	0.000363
Расходы на обслуживание долга	0.0059	0.0028	0.0029	0.0029	0.0033	0.004	0.008	0.0086	0.0106	0.0115	0.0115

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: XPOF - Xponential Fitness, Inc.

Отчетность Xponential Fitness, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное