1. Резюме
Плюсы
- Цена (0 $) меньше справедливой цены (1.21 $)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (-100%) ниже чем средняя по сектору (-27.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Anadarko Petroleum | Energy | Индекс | |
7 дней | -100% | -45.9% | -0.6% |
90 дней | -100% | -40.9% | 9.1% |
1 год | -100% | -27.3% | 31.7% |
APC vs Сектор: Anadarko Petroleum значительно отстал от сектора "Energy" на -72.7% за последний год.
APC vs Рынок: Anadarko Petroleum значительно отстал от рынка на -131.65% за последний год.
Немного волатильная цена: APC более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: APC с недельной волатильностью в -1.9231% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 $) ниже справедливой (1.21 $).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.7) выше чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.7) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.6) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.97%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.97%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.41%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.41%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.53%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.53%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.