Financial Markets by TradingView

NYSE: APG - APi Group Corporation

Доходность за полгода: +42.21%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (65.42%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (36.79 $) выше справедливой оценки (7.21 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 33.86% увеличился за 5 лет c 14.45%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

APi Group Corporation Industrials Индекс
7 дней -1.1% -100% -0.1%
90 дней 13.8% -100% 6.9%
1 год 65.4% -99.8% 36.1%

Положительная оценка APG vs Сектор: APi Group Corporation превзошел сектор "Industrials" на 165.27% за последний год.

Положительная оценка APG vs Рынок: APi Group Corporation превзошел рынок на 29.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: APG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: APG с недельной волатильностью в 1.2581% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 53.31
P/S: 1.1774
Больше данных по APG

3.2. Выручка

EPS 0.6507
ROE 6.13%
ROA 1.9514%
ROIC -2.25%
Ebitda margin 9.56%
Больше данных по APG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.79 $) выше справедливой (7.21 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (36.79 $) выше справедливой на 80.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (53.31) выше чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (53.31) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1774) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1774) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.49) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.49) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-201.32%) ниже средней доходности за 5 лет (-40%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-201.32%) ниже доходности по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.13%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.13%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9514%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9514%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.25%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.25%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 14.45% до 33.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1679.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям APi Group Corporation

Перейти на форум акций "APi Group Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме