1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (32.13%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (37.63 $) выше справедливой оценки (6.1 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 33.86% увеличился за 5 лет c 14.45%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 13:02 APi Group Corporation's (NYSE:APG) large institutional owners must be happy as stock continues to impress, up 3.3% over the past week
![APi Group Corporation's (NYSE:APG) large institutional owners must be happy as stock continues to impress, up 3.3% over the past week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dVAor_tA4whCF1l5NqnwSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e18325c660d04f2fe88569956b7babe1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/api-group-corporati...
источник:
21 Июль 12:40 APi Group Confirms Date of Second Quarter 2024 Earnings Release
![APi Group Confirms Date of Second Quarter 2024 Earnings Release](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fnrr0yZ_OwR1vhDtLHRBCg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/60b9889c52babecf6179863c42184574.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/api-group-confirms-...
источник:
21 Июль 12:15 Top US Growth Companies With Significant Insider Ownership In July 2024
![Top US Growth Companies With Significant Insider Ownership In July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-us-growth-compa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
APi Group Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 32.1% | -100% | 3.7% |
APG vs Сектор: APi Group Corporation превзошел сектор "Industrials" на 132.13% за последний год.
APG vs Рынок: APi Group Corporation превзошел рынок на 28.46% за последний год.
Стабильная цена: APG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APG с недельной волатильностью в 0.6178% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37.63 $) выше справедливой (6.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.63 $) выше справедливой на 83.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (53.31) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (53.31) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1774) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1774) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.49) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.49) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-40%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.13%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.13%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9514%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9514%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.25%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.25%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке