1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2090.56%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
- Текущий уровень задолженности 35.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.48%.
Минусы
- Цена (12.99 $) выше справедливой оценки (11.61 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-192.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Blue Apron Holdings, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0% | -93.2% | -0.8% |
90 дней | 0% | -94.1% | 8.9% |
1 год | 2090.6% | -96% | 31.4% |
APRN vs Сектор: Blue Apron Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 2186.54% за последний год.
APRN vs Рынок: Blue Apron Holdings, Inc. превзошел рынок на 2059.14% за последний год.
Стабильная цена: APRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APRN с недельной волатильностью в 40.2% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.99 $) выше справедливой (11.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.99 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.19) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.19) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7495) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7495) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.23) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.23) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.09%) превышает среднюю доходность за 5 лет (15.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.09%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-192.9%) ниже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-192.9%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-54.48%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-54.48%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-94.35%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-94.35%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.08.2023 | Deutsch Meredith L General Counsel & Corp. Sec'y |
Продажа | 7.3 | 2 606 | 357 |
28.08.2023 | Leitgeb Terri Chief People Officer |
Продажа | 7.3 | 1 372 | 188 |
26.05.2023 | Leitgeb Terri Chief People Officer |
Продажа | 0.56 | 1 228 | 2192 |
26.05.2023 | Deutsch Meredith L General Counsel & Corp. Sec'y |
Продажа | 0.56 | 2 361 | 4216 |
26.05.2023 | Findley Linda President and CEO |
Продажа | 0.56 | 6 980 | 12464 |