1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (7.28%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущий уровень задолженности 31.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.9%.
Минусы
Цена (121.59 $) выше справедливой оценки (5.69 $)
Дивиденды (3.91%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущая эффективность компании (ROE=0.5536%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:50 Alexandria (ARE) Secures Lease at its Mega Campus in San Diego
![Alexandria (ARE) Secures Lease at its Mega Campus in San Diego](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QN.26.nL9C0638ozFTa6NA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a5e3eca023cd41d68fc17692e9515add.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alexandria-secures-...
источник:
29 Июнь 06:31 Should You Add Alexandria Real Estate Equities (ARE) to Your Portfolio?
![Should You Add Alexandria Real Estate Equities (ARE) to Your Portfolio?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pX1V5j8gXUHCXapR1lcXNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/ea388bf1b3e97ece2e6d99f2825f9da2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/add-alexandria-real...
источник:
29 Июнь 06:05 Alexandria Real Estate Equities, Inc. Announces Long-Term 127,382 RSF Lease With Top 20 Pharmaceutical Company and Longstanding Credit Tenant for New R&D Life Science Center at the SD Tech by Alexandria Mega Campus in San Diego
![Alexandria Real Estate Equities, Inc. Announces Long-Term 127,382 RSF Lease With Top 20 Pharmaceutical Company and Longstanding Credit Tenant for New R&D Life Science Center at the SD Tech by Alexandria Mega Campus in San Diego](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1fR6VG5_MSKibzm2mr7ECw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/3f3565795b143f45d4d2a3f9e530cda9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alexandria-real-est...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alexandria Real Estate | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 5.1% | -48% | 3.4% |
90 дней | -4.8% | -99.9% | -4.6% |
1 год | 7.3% | -99.9% | 15% |
ARE vs Сектор: Alexandria Real Estate превзошел сектор "Real Estate" на 107.19% за последний год.
ARE vs Рынок: Alexandria Real Estate значительно отстал от рынка на -7.73% за последний год.
Стабильная цена: ARE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARE с недельной волатильностью в 0.14% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (121.59 $) выше справедливой (5.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (121.59 $) выше справедливой на 95.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (212.91) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (212.91) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9754) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9754) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.65) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.65) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.19) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.19) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5536%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5536%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2867%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2867%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.97%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.97%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.91% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.91% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (817.73%) находятся на не комфортном уровне.