1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-73.43%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=100.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (1.14 $) выше справедливой оценки (1.0185 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 66.84% увеличился за 5 лет c 24.19%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 10:15 Sports Illustrated Owner Sues 5-Hour Energy Founder Over $48.8 Million in Missed Payments
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e43fcf5c-f614-3f58-858...
источник:
6 Марта 12:01 The Arena Group Announces Workforce Reductions in Strategic Move to Transform the Business Model
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arena-group-announc...
источник:
28 Февраля 12:15 Sports Illustrated Announces Major Layoffs, Putting the Brand’s Future in Jeopardy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/eb0b8f1a-d56a-3edd-ba8...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Arena Group Holdings, Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 32.7% | -100% | 0.2% |
90 дней | -8.8% | -100% | 6.4% |
1 год | -73.4% | -99.9% | 35.4% |
AREN vs Сектор: The Arena Group Holdings, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 26.48% за последний год.
AREN vs Рынок: The Arena Group Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -108.78% за последний год.
Стабильная цена: AREN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AREN с недельной волатильностью в -1.412% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.14 $) выше справедливой (1.0185 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.14 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.8239) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.8239) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1985) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1985) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.13) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.13) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (100.17%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (100.17%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-27.89%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-27.89%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.