1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-39.06%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
Минусы
- Цена (8.47 $) выше справедливой оценки (7.57 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 60.31% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-175.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:27 Arcutis Appoints David Topper as Chief Financial Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arcutis-appoints-da...
источник:
6 Апреля 15:44 Arcutis Biotherapeutics Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arcutis-biotherapeu...
источник:
30 Марта 15:27 Arcutis to Present at the 23rd Annual Needham Virtual Healthcare Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arcutis-present-23r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Arcutis Biotherapeutics | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -6.9% | -100% | 0.8% |
90 дней | 75% | -99.6% | 7.3% |
1 год | -39.1% | -99.6% | 34.3% |
ARQT vs Сектор: Arcutis Biotherapeutics превзошел сектор "Healthcare" на 60.53% за последний год.
ARQT vs Рынок: Arcutis Biotherapeutics значительно отстал от рынка на -73.38% за последний год.
Немного волатильная цена: ARQT более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: ARQT с недельной волатильностью в -0.7512% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.47 $) выше справедливой (7.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.47 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.6) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.6) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3855) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3855) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 104.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.67%) ниже средней доходности за 5 лет (104.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.67%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-175.79%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-175.79%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-66.31%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-66.31%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 | Watanabe Todd Franklin See Remarks |
Покупка | 1.68 | 100 002 | 59525 |
31.05.2023 | Watanabe Todd Franklin See Remarks |
Покупка | 6.38 | 9 334 | 1463 |
17.04.2023 | Welgus Howard G. Director |
Продажа | 13.97 | 118 745 | 8500 |
17.04.2023 | Welgus Howard G. Director |
Покупка | 1.68 | 14 280 | 8500 |
14.02.2023 | Watanabe Todd Franklin See Remarks |
Продажа | 17.02 | 8 799 | 517 |