1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.68%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (9.3 $) выше справедливой оценки (8.31 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 60.31% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-175.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 02:59 Have $5-10? 7 Affordable Stocks That Are About to Breakout.
![Have $5-10? 7 Affordable Stocks That Are About to Breakout.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5t4f3tV51hcmMEgWnoH5fA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/df1757d8be198c9937243f9bcd274d9e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-10-7-affordable-s...
источник:
23 Июнь 02:31 OVID Slumps 76% on Epilepsy Drug Failing Two Pivotal Studies
![OVID Slumps 76% on Epilepsy Drug Failing Two Pivotal Studies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nrJCD_oUg._ugUSSK6Hbuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9c1d11cd27737fac4805145de6e5eee0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ovid-slumps-76-epil...
источник:
23 Июнь 02:01 Has Arcutis Biotherapeutics (ARQT) Outpaced Other Medical Stocks This Year?
![Has Arcutis Biotherapeutics (ARQT) Outpaced Other Medical Stocks This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MdqY7pWQfWE4YpvOOwnfow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/17a4db66bb13bdabcbf848550a6ea15a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arcutis-biotherapeu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Arcutis Biotherapeutics | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.8% | -41% | 3.4% |
90 дней | -3.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 5.7% | -87.5% | 15% |
ARQT vs Сектор: Arcutis Biotherapeutics превзошел сектор "Healthcare" на 93.15% за последний год.
ARQT vs Рынок: Arcutis Biotherapeutics значительно отстал от рынка на -9.33% за последний год.
Стабильная цена: ARQT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARQT с недельной волатильностью в 0.1093% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.3 $) выше справедливой (8.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.3 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.6) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.6) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3855) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3855) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 104.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (104.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-175.79%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-175.79%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-66.31%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-66.31%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 649.36% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2024 | Welgus Howard G. Director |
Продажа | 9.31 | 93 100 | 10000 |
01.07.2024 | Welgus Howard G. Director |
Покупка | 1.68 | 16 800 | 10000 |
28.05.2024 | Matsuda Masaru See Remark |
Продажа | 9.01 | 15 993 | 1775 |
01.12.2023 | Watanabe Todd Franklin See Remarks |
Покупка | 1.68 | 100 002 | 59525 |
31.05.2023 | Watanabe Todd Franklin See Remarks |
Покупка | 6.38 | 9 334 | 1463 |