1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-8.39%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (125.79 $) выше справедливой оценки (112.38 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 17.53% увеличился за 5 лет c 1.3847%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 03:05 Contrarian Conquerors: 3 Stocks Triumphing Over Mainstream Market Beliefs
![Contrarian Conquerors: 3 Stocks Triumphing Over Mainstream Market Beliefs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/drwH0040eqAwaP4jwMv2dg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/d339c588c31732db7fed8fdc8a0550d2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/contrarian-conquero...
источник:
16 Июнь 02:29 Bear Of The Day: Arrow Electronics (ARW)
![Bear Of The Day: Arrow Electronics (ARW)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7C_nZrsQON94nrxWh6LnVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4f433153f8078d93a99e518e55cf12ce.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bear-day-arrow-elec...
источник:
16 Июнь 01:21 New Strong Sell Stocks for June 10th
![New Strong Sell Stocks for June 10th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RA.tZoaOrqxGiCvua4V6QQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c1a5c7fadb2fecc08cc496de7c8904dd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Arrow Electronics | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -3.3% | -100% | -4.6% |
1 год | -8.4% | -100% | 15% |
ARW vs Сектор: Arrow Electronics превзошел сектор "Technology" на 91.6% за последний год.
ARW vs Рынок: Arrow Electronics значительно отстал от рынка на -23.4% за последний год.
Стабильная цена: ARW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARW с недельной волатильностью в -0.1613% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (125.79 $) выше справедливой (112.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (125.79 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.82) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.82) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2022) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2022) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2134) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2134) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.13) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.13) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -108.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-108.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.92%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.92%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.22%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.22%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.8827%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.05.2024 | Austen William F. Director |
Покупка | 131.53 | 199 926 | 1520 |
28.02.2024 | Marano Richard John President, Global Components |
Продажа | 116.46 | 221 274 | 1900 |