1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-34.68%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
Минусы
- Цена (23.13 $) выше справедливой оценки (14.79 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 15.05% увеличился за 5 лет c 2.06%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-108.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -100% | 1.2% |
90 дней | -32.8% | -99.3% | 8% |
1 год | -34.7% | -99.2% | 31.7% |
ARWR vs Сектор: Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 64.54% за последний год.
ARWR vs Рынок: Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от рынка на -66.36% за последний год.
Стабильная цена: ARWR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARWR с недельной волатильностью в -0.6669% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.13 $) выше справедливой (14.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.13 $) выше справедливой на 36.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (478.56) выше чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (478.56) выше чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.91) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.91) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.83) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.83) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.15) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.15) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -80.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (36.59%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-80.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (36.59%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-108.81%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-108.81%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-28.17%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-28.17%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2024 | Lu Hongbo Director |
Покупка | 27.5 | 27 500 | 1000 |
19.03.2024 | Lu Hongbo Director |
Покупка | 28 | 28 000 | 1000 |
18.03.2024 | Lu Hongbo Director |
Покупка | 27.49 | 27 490 | 1000 |
12.01.2024 | Hamilton James C Chief Discovery/Trans Medicine |
Продажа | 36.89 | 292 907 | 7940 |
11.01.2024 | Vakiener Victoria Director |
Продажа | 38.1 | 179 832 | 4720 |