1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.7606%) выше чем средняя по сектору (-50.43%).
Минусы
- Цена (17.34 $) выше справедливой оценки (2.62 $)
- Дивиденды (0.127%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Апреля 16:00 Норвежская Equinor в I квартале сократила чистую прибыль на 46%
15 Апреля 11:27 Отделение, стой — раз, два
17 Февраля 09:54 Saba Capital Management L.P. Bolsters Position in ASA Gold And Precious Metals Ltd
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saba-capital-manage...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ASA Gold and Precious Metals Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.8% | -50.9% | -0.6% |
90 дней | 17.8% | -51.9% | 9.1% |
1 год | 1.8% | -50.4% | 31.7% |
ASA vs Сектор: ASA Gold and Precious Metals Limited превзошел сектор "Financials" на 52.19% за последний год.
ASA vs Рынок: ASA Gold and Precious Metals Limited значительно отстал от рынка на -29.89% за последний год.
Стабильная цена: ASA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASA с недельной волатильностью в 0.0339% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.34 $) выше справедливой (2.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.34 $) выше справедливой на 84.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.82) выше чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.82) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8369) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8369) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (25.9) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (25.9) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.32) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.32) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.94%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.94%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.94%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.94%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.127% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.127% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.127% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.11%) находятся на не комфортном уровне.