Financial Markets by TradingView

NYSE: ASM - Avino Silver & Gold Mines Ltd.

Дох. за полгода: -37.14%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-36.23%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.44$) выше справедливой оценки (0.3029$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.06%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 5.53% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.35%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Avino Silver & Gold Mines Ltd. Индекс
7 дней -8.3% -100% -2.3%
90 дней -32.9% -100% -3.5%
1 год -36.2% -100% 43%

Положительная оценка ASM vs Сектор: Avino Silver & Gold Mines Ltd. превзошел сектор "" на 63.77% за последний год.

Отрицательная оценка ASM vs Рынок: Avino Silver & Gold Mines Ltd. значительно отстал от рынка на 79.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ASM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ASM с недельной волатильностью в -0.6968% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.83
P/S: 1.81
Больше данных по ASM

3.2. Выручка

EPS 0.0263
ROE 3.51%
ROA 2.98%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.55%
Больше данных по ASM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.44$) выше справедливой (0.3029$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.44$) выше справедливой на 31.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.83) ниже чем у сектора в целом (46.44).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.83) ниже чем у рынка в целом (67.85).

4.2.1 P/E похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8159) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8159) ниже чем у рынка в целом (6.02).

4.3.1 P/BV похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.81) ниже чем у сектора в целом (7.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.81) ниже чем у рынка в целом (33.64).

4.4.1 P/S похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.57) ниже чем у сектора в целом (11.19).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.57) ниже чем у рынка в целом (47.68).


5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.75%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.75%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (16.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.51%) ниже чем у сектора в целом (15.35%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.51%) выже чем у рынка в целом (-2.61%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у сектора в целом (6.69%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у рынка в целом (4.96%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 5.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 216.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Avino Silver & Gold Mines Ltd.

Перейти на форум акций "Avino Silver & Gold Mines Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме