Financial Markets by TradingView

NYSE: ATHM - Autohome Inc.

Доходность за полгода: -6.74%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.1%) больше среднего по сектору (1.0864%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (25.05 $) выше справедливой оценки (17.47 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-8.64%) ниже чем средняя по сектору (80.61%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.3545% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Autohome Inc. High Tech Индекс
7 дней 3.2% -10.7% -0.6%
90 дней 1.4% 18.6% 9.1%
1 год -8.6% 80.6% 31.7%

Отрицательная оценка ATHM vs Сектор: Autohome Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -89.25% за последний год.

Отрицательная оценка ATHM vs Рынок: Autohome Inc. значительно отстал от рынка на -40.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ATHM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ATHM с недельной волатильностью в -0.1662% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.8271
P/S: 0.4781
Больше данных по ATHM

3.2. Выручка

EPS 2.11
ROE 14.31%
ROA 6.21%
ROIC 7.46%
Ebitda margin 20.08%
Больше данных по ATHM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.05 $) выше справедливой (17.47 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25.05 $) выше справедливой на 30.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.8271) ниже чем у сектора в целом (24.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.8271) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1365) ниже чем у сектора в целом (13.24).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1365) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4781) ниже чем у сектора в целом (5.3).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4781) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0823) ниже чем у сектора в целом (30.45).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0823) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.37%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.62%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.62%) превышает доходность по сектору (-42.08%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.31%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.31%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.21%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.21%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.46%) выже чем у сектора в целом (6.07%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.46%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.3545%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.3545%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 5.82% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.1% выше средней по сектору '1.0864%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.68%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Autohome Inc.

Перейти на форум акций "Autohome Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме