MAX
Sunlands Technology Group
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.69 | 42.12 | -95.99% | 0.8 | +110.99% |
| P/S |
|
0.29 | 3.36 | -91.36% |
|
|
| P/BV |
|
0.96 | 7.26 | -86.73% |
|
|
| P/FCF |
|
0.66 | 31.64 | -97.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.66 | 35.16 | -98.13% |
|
|
| Ev/S |
|
0.13 | 6.44 | -97.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.32 | 37 | -96.43% |
|
|
| E/P |
|
2.65 | -0.26 | -1122.11% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.68 | 18.43 | 6.78% | 24.09 | -18.3% |
| ROE |
|
77.89 | 17.17 | 353.51% |
|
|
| ROA |
|
16.14 | 8.12 | 98.71% |
|
|
| ROIC |
|
43.99 | 5.39 | 715.99% |
|
|
| ROS |
|
14.97 | 6.9 | 117.01% |
|
|
| ROCE |
|
60.38 | 28.25 | 113.71% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.48 | 1.52 | -68.7% | 0.53 | -9.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.82 | -0.0705 | 1060.35% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0881 | 0.17 | -49.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.54 | 2.03 | 24.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.55 | 5.74 | -90.48% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.09 | -100% | 3.96 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.86 | 16.67% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.34 | 48.48% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 2.13 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.96 | 0.9 | 340.86% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
4.03 | 16.25 | -75.22% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.09 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-9.69 | 269.35 | -103.6% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-193.25 | 309.75 | -162.39% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-179.12 | 355.95 | -150.32% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-190.5 | 323.42 | -158.9% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-139.27 | -1090.49 | -87.23% |
IP Score
5.71/10
