NYSE: STG - Sunlands Technology Group

Доходность за полгода: -45.38%
Сектор: High Tech

Sunlands Technology Group

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 1.1971 76.3 -98.43% -212.62 -100.56%
P/S 0.3552 3.64 -90.24%
P/BV 2.78 5.47 -49.1%
P/FCF 4.75 9.72 -51.12%
Ev/Ebitda 0.4651 17.78 -97.38%
Ev/S 0.1444 2.72 -94.69%
Ev/FCF 2.32 19.8 -88.3%
E/P 1.0022 -0.8183 -222.48%
IP Value Score
9.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 31.06 13.64 127.8% 5.97 420.62%
ROE -1315.18 0.4207 -312681.99%
ROA 29.16 -0.6644 -4489.6%
ROIC 0 -10.19 -100%
ROS 29.67 0.6955 4165.84%
ROCE 57.75 5.44 960.83%
IP Profitability Score
5.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.4597 3.5 -86.86% 0.6951 -33.87%
Nеt Debt/Ebitda -0.6783 0.6769 -200.22%
Debt/Ratio 0.1455 0.23 -36.72%
Debt/Equity 0.0398 8.45 -99.53%
Debt/Net Income 0.4811 21.03 -97.71%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 9.86 3.14 213.98% 3.96 149.23%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0 0%
DSI 0.75 0 0%
Средний рост дивидендов 0 0 0%
Средний процент за 5 лет 3.96 0 0%
Средний процент для выплат 4.97 28.27 -82.43%
Разница со средней разницей по сектору 6.72 0 0%
IP Dividend Score
5.61/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -86.15 -81.3 5.97%
Импульс роста Ebitda 5 лет -124.9 131.39 -195.06%
Импульс роста Net Income 5 лет -122.78 -105.2 16.71%
Импульс роста FCF 5 лет -103.38 -188.94 -45.28%
Импульс роста EPS 5 лет -122.54 -101.14 21.16%
IP Growth Score
0/10
IP Score
6.19/10

Похожие компании

Bitauto Holdings Limited

Autohome Inc.

Boyd Gaming Corporation

ZOZO, Inc.