Sunlands Technology Group
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.69 | 57.75 | -97.07% | 0.8007 | +110.99% |
| P/S |
|
0.2904 | 3.77 | -92.3% |
|
|
| P/BV |
|
0.9634 | 7.53 | -87.21% |
|
|
| P/FCF |
|
0.6604 | 26.12 | -97.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.6576 | 29.07 | -97.74% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1294 | 2.92 | -95.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.32 | 22.66 | -94.18% |
|
|
| E/P |
|
2.65 | -0.6394 | -514.44% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.68 | 16.51 | 19.21% | 21.5 | -8.48% |
| ROE |
|
77.89 | 10.81 | 620.22% |
|
|
| ROA |
|
16.14 | 4.62 | 249.18% |
|
|
| ROIC |
|
0 | -13.4 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.19 | 3.98 | 332.13% |
|
|
| ROCE |
|
60.38 | 20.33 | 197.06% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4772 | 1.83 | -73.87% | 0.7112 | -32.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.8179 | -0.104 | 686.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0881 | 0.1766 | -50.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.54 | 2.71 | -6.4% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5464 | 7.46 | -92.68% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.12 | -100% | 3.96 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0 | 0% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.1286 | 288.89% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -0.5037 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.96 | 0.7528 | 425.54% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
4.03 | 8.52 | -52.76% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.12 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-9.69 | 165.92 | -105.84% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-193.25 | 186 | -203.9% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-179.12 | -2069.69 | -91.35% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-190.5 | 121.2 | -257.18% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-139.27 | -743.77 | -81.28% |
IP Score
5.41/10
