NYSE: STG - Sunlands Technology Group

Доходность за полгода: +40.18%
Сектор: High Tech

Отчетность Sunlands Technology Group

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.1572	0.0395	0.0334	0.0755	0.1487		0.0898
Выручка, млрд $	0.159	0.419	0.9702	1.97	2.19	2.2	0.3936	2.32	0.8248	0.3021
Чистая прибыль, млрд $	-0.318	-0.254	-0.9186	-0.927	-0.395	-0.4323	0.0344	0.644	0.2475	0.0916
EV, млрд $				2.32	2.63	0.0892	0.4039	0.4193	0.3104	0.4192
EBIT, млрд $				-0.9249	-0.4597	-0.649	0.0179	0.6169	0.2334	0.6169
EBITDA, млрд $	-0.3134	-0.2536	-0.9105	-0.8991	-0.3783	-0.42	0.0266	0.6577	0.2498	0.6577
FCF, млрд $	-0.005	0.073	0.4206	-0.3379	-0.5591	-0.2156	-0.0612	0.000856		0.000855
Операционный денежный поток, млрд $			0.8195	0.1805	-0.5335	-0.1886	-0.0586	0.0013		0.0013
Баланс стоимость, млрд $	-0.3727	-0.9199	-1.9227	-0.3391	-0.7382	-1.21	-0.1584	-0.3745	-0.0286	-0.3745
Операционная прибыль, млрд $	-0.317	-0.259	-0.9277	-1.03	-0.4597	-0.649	0.0179	0.6169	0.2334	0.0857
Операционные расходы, млрд $	0.4145	0.607	1.7276	2.67	2.26	2.47	0.3166	1.36	0.4807	0.2164
CAPEX, млрд $	0.006	0.017	0.3989	0.5184	0.0255	0.027	0.0026	0.00047		0.00047

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.0879	0.1072	0.0975	0.5951	0.5889	0.0966	0.0828	0.0809	0.5786	0.0825	0.0726	0.0729
Чистая прибыль, млрд $	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.0111	-0.0082	0.0034	0.0953	0.1539	0.0285	0.0171	0.0236	0.1806	0.0262	0.024	0.0183
EV, млрд $											0.4245	0.5068	0.3979	0.4289	0.8833	-0.0093	0.0114
EBIT, млрд $										0.0155	0.0269	0.0168	0.0233	0.1673	0.0259	0.0217	0.017
EBITDA, млрд $	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.03	-0.0267	-0.0109	0.0036	0.0995	0.1362	0.0289	0.0181	0.0244	0.1792	0.0281	0.0237	0.0192
FCF, млрд $			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000363	0	0.0013	0.000368	0.000344
Операционный денежный поток, млрд $													0.000363		0.0013	0.000368	0.000344
Баланс стоимость, млрд $							-3.73	-3.71	-3.61	-3.46	-0.1312	-0.1096	-0.0755	-0.3745	-0.0286	0.000733	0.0193
Операционная прибыль, млрд $			0	0	0	0	-0.0788	0.0127	0.0814	0.099	0.0269	0.0168	0.0233	0.1673	0.0259	0.0215	0.017
Операционные расходы, млрд $							0.6666	0.5196	0.4306	0.4005	0.0545	0.0524	0.0456	0.336	0.0467	0.0511	0.0471
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0.0014	0.0013	0.0016	0.0015	0.0014	0.0016	0.0014	0.0013	0.0026	0.0011	0.0013

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0044	0.0231	0.5595	1.25	1.4	0.7607	0.0984	0.7536	0.1045	0.7536
Short Term Investments				1.03	0.2176	0.5178	0.0289	0.0705	0.0128	0.0705
Total Receivables				0.0155	0.0061	0.0257	0.0087	0.0268		0.0268
Товарно материальные запасы				0.1651	0.2373	0.1324	0.0131	0.0142		0.0142
Амортизация, млрд				0.0036	0.0113	0.0319	0.0077	0.0057
Total Current Assets				2.58	2.04	1.55	0.1768	0.9691	0.1377	0.9691
Чистые активы, млрд	-0.0572	-0.554	-0.6171	2.58	2.04	1.55	0.1768	0.9691	0.1377	1.0884
Активы, млрд	0.1001	0.245	1.9697	3.74	3.97	3.26	0.4069	2.28	0.3239	2.28
Short Term Debt				0.0325	0.0727	0.0632	0.0083	0.0557	0.0099	0.0557
Long Term Debt				0.2256	0.1931	0.1606	0.0286	0.1433	0.0195	0.1433
Задолженность, млрд	0.4718	1.1339	2.59	4.08	4.71	4.47	0.566	2.66	0.3534	2.66
Чистый долг, млрд	-0.0044	-0.0231	-0.5595	-0.9907	-0.5201	-0.0043	0.0019	-0.2378	-0.0303	-0.2378
Долг, млрд				0.2581	0.8821	0.7564	0.1003	0.5159	0.0742	0.5159

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.22	0.2	0.19	0.15	0.15	0.1163	0.1261	0.1293	0.6612	0.6267	0.1005	0.1086	0.0953	0.7536	0.1045	0.103	0.1041
Short Term Investments											0.0347	0.0207	0.0239	0.0705	0.0128	0.0087	0.017
Total Receivables														0.0268	0.0037
Товарно материальные запасы														0.0142	0.002
Амортизация, млрд												0.0012	0.001	0.0017	0.0017	0.0022	0.0023
Total Current Assets											0.1671	0.1561	0.1426	0.9691	0.1377	0.1313	0.1385
Чистые активы, млрд							-1.2621	-1.2481	-1.1538	-1.0092	0.1671	0.1561	0.1426	0.9691	0.1377		0.1295
Активы, млрд							3.06	2.76	2.59	2.59	0.3937	0.3673	0.339	2.28	0.3239	0.2879	0.2942
Short Term Debt											0.0092	0.0086	0.0095	0.0557	0.0099	0.0053	0.0064
Long Term Debt											0.0272	0.0243	0.0215	0.1433	0.0195	0.0171	0.0159
Задолженность, млрд							4.32	4.01	3.75	3.61	0.5258	0.4777	0.4152	2.66	0.3534	0.288	0.2758
Чистый долг, млрд							-0.0948	-0.1076	0.000731	0.0124	-0.000813	-0.0152	-0.0093	-0.2378	-0.0303	-0.058	-0.0602
Долг, млрд	0.32	0.32	0.31	0.31	0.33	0.3357	0.3445	0.32	0.662	0.6391	0.0997	0.0934	0.086	0.5159	0.0742	0.1555	0.0439

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-24.48	-19.51	-883.25	-73.63	-28.92	-32.01	2.55	47.07	17.87		47.07
Цена акции ао				38.13	33	1.06	4.69	6.9	3.44	9.54	8.08
Число акций ао, млн	13	13	1	12	13	13	13	13			13.68
FCF/акцию	-0.4102	5.58	404.43	-26.84	-40.93	-15.96	-4.55	0.0625			0.0625

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.11	-0.12	-0.06	-0.11	-0.14	-0.07	-3.93	0.26	7.08	11.44	2.14	1.26	1.69	13.01	1.89	3.48	1.3301
FCF/акцию													0.1868		0.0961	0.1909	0.1793

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			121.98	193.89	73.34	44.35	-5.02	-241.7	-122.81		-241.7
ROA, %	-317.99	-146.96	-82.95	-32.48	-10.25	-11.96	1.8746	48	19.04		48
ROIC, %				906.6	84.87	61.73	-15.18
ROS, %				-52.12	-17.23	-19.02	4.56	26.49	27.76	30.32	30.32
ROCE, %				-64.91	-26.59	-60.93	16.64	77.32	168.13		77.32
Рентаб EBITDA, %			-93.85	-45.55	-17.24	-19.06	6.76	28.31	30.29		28.31
Чистая рентаб, %	-199.5	-61.8	-94.68	-46.96	-18.01	-19.62	8.73	27.72	30.01		30.33
Operation Margin, %				-52.12	-20.95	-29.45	4.56		26.59	28.37	28.37
Чистая процентная маржа, %	-200.18	-60.53	-94.68	-46.96	-18	-19.54	8.73				18.65

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.94	-1.9499	-7.85	-12.89	-9.28	-11.04	-17.93	-123.99	-16.4	-17.99	-55.82
ROA, %			-1.6755	0.7841	3.56	5.94	7.11	4.5	6.68	13.81	2.02	7.84	6.26
ROCE, %						5.59	24.55	15.52	21.11	59.1	9.04	18.78	13.57
Рентаб EBITDA, %	-37.78	-30.39	-10.12	3.64	16.71	23.13	29.93	21.83	30.16	30.98	34.11	32.64	26.35
Чистая рентаб, %			-7.62	3.62	16.01	26.13	29.45	20.65	29.17	31.22	31.77	33.04	25.09

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		1.6773	1.4354	0.0425	1.0213	0.2829	0.4131		0.2828
P/BV		-9.77	-4.26	-0.0772	-2.53	-1.7299	-11.56		-1.7296
P/E		-390.65	-775.43	-301.59	11.69	1.0204	1.3765		1.0202
P/FCF		-1071.8	-547.6	-602.25			105.03	105.03	105.03
E/P		-0.26	-0.13	-0.33	329.14		7.17	1.02	1.02
EV/EBITDA	0.6145	-2.58	-6.95	-0.2125	15.18	0.6376	1.2424		0.6374
EV/S							0.1807	1.3876	1.3876
Debt/EBITDA		-0.2871	-2.59	-1.9966	3.77	0.7844	0.7844	0.7844	0.7844
Netdebt/Ebitda		1.1	3.31	1.37			-0.3616	-0.3616	-0.3616
Debt/Ratio		1.09	1.19	1.37	1.39		0.2263	0.2263	0.2263
Debt/Equity		-12.03	-6.38	-3.69	-3.57		0.474	0.474	0.474
Debt/Net Income							0.8011	5.63	5.63
Бета				1.86	1.79	1.09	2.82	1.9916	1.9916
Индекс Альтмана		51.92	38.06	15.86	0.6495	98.37	-2.63	-3.06	-3.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0341	0.4433	0.199	0.1603	1.1323	1.4194	1.1201	0.7893	1.1076	0.394	0.2347
P/BV					-3.22	-4.73	-5.34	-1.7549	-30.98	-2219.53	3.88
P/E		-4.04	-62.47	1.8342	6.02	6.09	4.22	2.65	3.69	1.2554	0.7773
EV/EBITDA	-0.0055	-3.81	102.68	1.9681	6.09	6.05	4.29	1.7111	3.54	-0.0948	0.1228
Debt/EBITDA	-14.43	28.61	6.66	4.69	3.45	5.16	3.52	2.88	2.64	1.931	2.28

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.043	0.26				0.0047	0.0047		0.0047
Дивиденд							0.68		0.68
Див доход, ао, %			0	0	0	0	9.86	7.19	9.86
Дивиденды / прибыль, %					0	0	0.7332	1.9146	0.733

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0077	0.0682	0.0459	0.0258	0.000823	0.0062	0.0066	0.004
Расходы на обслуживание долга	0.0077	0.0022	0.0143	0.0117	0.0017	0.0101	0.0033	0.0011
Всего задолженность		2.31	2.24	2.2
Персонал, чел					7347	7347	2318

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0059	0.0042	0.000102	0.000118	0.000499	0.000573	0.000309	0.0047	0.000955	0.001	0.0011
Расходы на обслуживание долга	0.0026	0.0024	0.003	0.0029	0.000429	0.000381	0.000349	0.0023	0.000309	0.000282	0.000261

Investing Port

NYSE: STG - Sunlands Technology Group

Отчетность Sunlands Technology Group

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное