1. Резюме
Плюсы
- Цена (5.79 $) меньше справедливой цены (10.52 $)
- Дивиденды (9.86%) больше среднего по сектору (3.14%).
- Доходность акции за последний год (-37.67%) выше чем средняя по сектору (-81.46%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 14.55% увеличился за 5 лет c 6.9%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1315.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0.4207%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 11:42 Sunlands Technology Group Second Quarter 2024 Earnings: EPS: CN¥6.00 (vs CN¥12.56 in 2Q 2023)
![Sunlands Technology Group Second Quarter 2024 Earnings: EPS: CN¥6.00 (vs CN¥12.56 in 2Q 2023)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sunlands-technology...
источник:
17 Августа 12:37 Is Sunlands Technology Group (STG) Set to Underperform? Analyzing the Factors Limiting Growth
![Is Sunlands Technology Group (STG) Set to Underperform? Analyzing the Factors Limiting Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7..DlwvCF_iK0QDK3kIXuA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/afcfeff64b63a4232ed00231ae4a3268.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sunlands-technology...
источник:
17 Августа 12:12 We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Sunlands Technology Group (NYSE:STG) Passed With Ease
![We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Sunlands Technology Group (NYSE:STG) Passed With Ease](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mEWRIb40hxnTWDyjUIbgbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4225c685274ad9a59115d9af5c5b916f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ran-stock-scan-earn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sunlands Technology Group | High Tech | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -33% | -86.1% | -1.9% |
90 дней | -23.1% | -85% | 3.4% |
1 год | -37.7% | -81.5% | 22.3% |
STG vs Сектор: Sunlands Technology Group превзошел сектор "High Tech" на 43.78% за последний год.
STG vs Рынок: Sunlands Technology Group значительно отстал от рынка на -60.02% за последний год.
Стабильная цена: STG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STG с недельной волатильностью в -0.7245% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.79 $) ниже справедливой (10.52 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.79 $) ниже справедливой на 81.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.1971) ниже чем у сектора в целом (76.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.1971) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (5.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3552) ниже чем у сектора в целом (3.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3552) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.4651) ниже чем у сектора в целом (17.78).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.4651) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1770.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1315.18%) ниже чем у сектора в целом (0.4207%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1315.18%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (29.16%) выже чем у сектора в целом (-0.6644%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (29.16%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-10.19%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.86% выше средней по сектору '3.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.88%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке