Sunlands Technology Group (STG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sunlands Technology Group

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (7.05 $) меньше справедливой цены (8.59 $)
Доходность акции за последний год (28.42%) выше чем средняя по сектору (-31.1%).
Текущая эффективность компании (ROE=231.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.194%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.24%).
Текущий уровень задолженности 7.14% увеличился за 5 лет c 6.9%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 октября 20:43 В Анталье всех постояльцев сгоревшего отеля переселили

18 октября 18:02 Россияне не пострадали из-за пожара в отеле Антальи

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Sunlands Technology Group	High Tech	Индекс
7 дней	-17.5%	6.6%	0.6%
90 дней	-14.5%	-49.3%	7%
1 год	28.4%	-31.1%	31.9%

STG vs Сектор: Sunlands Technology Group превзошел сектор "High Tech" на 59.51% за последний год.

STG vs Рынок: Sunlands Technology Group незначительно отстал от рынка на -3.47% за последний год.

Стабильная цена: STG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STG с недельной волатильностью в 0.5464% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.2

P/S: 0.3552

Больше данных по STG

3.2. Выручка

EPS	46.44
ROE	231.32%
ROA	30.25%
ROIC	0%
Ebitda margin	31.06%

Больше данных по STG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.05 $) ниже справедливой (8.59 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.05 $) ниже справедливой на 21.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.2) ниже чем у сектора в целом (76.3).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.2) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (5.47).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3552) ниже чем у сектора в целом (3.64).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3552) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.4651) ниже чем у сектора в целом (17.73).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.4651) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -52.44%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-52.44%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1580.67%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (231.32%) выже чем у сектора в целом (-0.194%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (231.32%) выже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (30.25%) выже чем у сектора в целом (-0.8172%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (30.25%) выже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-10.19%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (7.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.9% до 7.14%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 23.62% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.24%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.88%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: STG - Sunlands Technology Group

Анализ компании Sunlands Technology Group