NYSE: STG - Sunlands Technology Group

Доходность за полгода: -45.38%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (5.79 $) меньше справедливой цены (10.52 $)
  • Дивиденды (9.86%) больше среднего по сектору (3.14%).
  • Доходность акции за последний год (-37.67%) выше чем средняя по сектору (-81.46%).

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 14.55% увеличился за 5 лет c 6.9%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-1315.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0.4207%)

Похожие компании

Bitauto Holdings Limited

Autohome Inc.

Boyd Gaming Corporation

ZOZO, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sunlands Technology Group High Tech Индекс
7 дней -33% -86.1% -1.9%
90 дней -23.1% -85% 3.4%
1 год -37.7% -81.5% 22.3%

STG vs Сектор: Sunlands Technology Group превзошел сектор "High Tech" на 43.78% за последний год.

STG vs Рынок: Sunlands Technology Group значительно отстал от рынка на -60.02% за последний год.

Стабильная цена: STG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STG с недельной волатильностью в -0.7245% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.1971
P/S: 0.3552
Больше данных по STG

3.2. Выручка

EPS 6.52
ROE -1315.18%
ROA 29.16%
ROIC 0%
Ebitda margin 31.06%
Больше данных по STG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.79 $) ниже справедливой (10.52 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.79 $) ниже справедливой на 81.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.1971) ниже чем у сектора в целом (76.3).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.1971) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (5.47).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3552) ниже чем у сектора в целом (3.64).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3552) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.4651) ниже чем у сектора в целом (17.78).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.4651) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.56%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.56%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1770.65%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1315.18%) ниже чем у сектора в целом (0.4207%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1315.18%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (29.16%) выже чем у сектора в целом (-0.6644%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (29.16%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-10.19%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (14.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.9% до 14.55%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 48.11% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.86% выше средней по сектору '3.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.88%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sunlands Technology Group

Перейти на форум акций "Sunlands Technology Group" ⇨