Financial Markets by TradingView

NYSE: STG - Sunlands Technology Group

Доходность за полгода: +40.18%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.86%) больше среднего по сектору (1.0864%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.99 $) выше справедливой оценки (3.47 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (28.87%) ниже чем средняя по сектору (78.01%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 22.63% увеличился за 5 лет c 6.9%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-241.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sunlands Technology Group High Tech Индекс
7 дней -0.2% -9.7% 0.1%
90 дней -17.1% 14.1% 6.6%
1 год 28.9% 78% 33.4%

Отрицательная оценка STG vs Сектор: Sunlands Technology Group значительно отстал от сектора "High Tech" на -49.14% за последний год.

Нейтральная оценка STG vs Рынок: Sunlands Technology Group незначительно отстал от рынка на -4.55% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: STG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STG с недельной волатильностью в 0.5552% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.0202
P/S: 0.2828
Больше данных по STG

3.2. Выручка

EPS 47.07
ROE -241.7%
ROA 48%
ROIC 0%
Ebitda margin 28.31%
Больше данных по STG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.99 $) выше справедливой (3.47 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.99 $) выше справедливой на 56.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.0202) ниже чем у сектора в целом (24.25).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.0202) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.7296) ниже чем у сектора в целом (13.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.7296) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2828) ниже чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2828) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.6374) ниже чем у сектора в целом (29.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.6374) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.64%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-62.99%) ниже средней доходности за 5 лет (-24.64%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-62.99%) ниже доходности по сектору (-41.95%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-241.7%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-241.7%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (48%) выже чем у сектора в целом (11.83%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (48%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.9% до 22.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 563.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.86% выше средней по сектору '1.0864%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.733%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sunlands Technology Group

Перейти на форум акций "Sunlands Technology Group" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме