1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=33.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (49.95 $) выше справедливой оценки (30.15 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (28.21%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
- Текущий уровень задолженности 43.69% увеличился за 5 лет c 28%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 10:47 ATI Celebrates Commissioning of New Press Critical to Titanium Production
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ati-celebrates-comm...
источник:
16 Марта 09:30 ATI names Vaishali Bhatia General Counsel and Chief Compliance Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ati-names-vaishali-...
источник:
9 Марта 09:29 ATI CFO Don Newman to speak at 2024 JP Morgan Industrials Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ati-cfo-don-newman-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Allegheny Technologies Incorporated | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.3% | -41.8% | 0.8% |
90 дней | 9.5% | -58.9% | 6.8% |
1 год | 28.2% | 129302040% | 35.6% |
ATI vs Сектор: Allegheny Technologies Incorporated значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302011.75% за последний год.
ATI vs Рынок: Allegheny Technologies Incorporated значительно отстал от рынка на -7.44% за последний год.
Стабильная цена: ATI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATI с недельной волатильностью в 0.5425% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.95 $) выше справедливой (30.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.95 $) выше справедливой на 39.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.65) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.65) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.62) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.62) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9068) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9068) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.75) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.75) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (136.36%) превышает среднюю доходность за 5 лет (11.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (136.36%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.97%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.97%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.71%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.71%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.59%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.59%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.89%) находятся на не комфортном уровне.