ATN International (ATNI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ATN International

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (27.56 $) меньше справедливой цены (35.02 $)
Дивиденды (3.04%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (-17.71%) выше чем средняя по сектору (-49.2%).
Текущая эффективность компании (ROE=-2.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-174.47%)

Минусы

Текущий уровень задолженности 32.41% увеличился за 5 лет c 8.22%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	ATN International	Telecom	Индекс
7 дней	-14.4%	6.1%	1.8%
90 дней	22.9%	-27.5%	6.8%
1 год	-17.7%	-49.2%	31.9%

ATNI vs Сектор: ATN International превзошел сектор "Telecom" на 31.49% за последний год.

ATNI vs Рынок: ATN International значительно отстал от рынка на -49.61% за последний год.

Стабильная цена: ATNI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ATNI с недельной волатильностью в -0.3405% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0.758

Больше данных по ATNI

3.2. Выручка

EPS	-0.9322
ROE	-2.69%
ROA	-0.815%
ROIC	0%
Ebitda margin	23.74%

Больше данных по ATNI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (27.56 $) ниже справедливой (35.02 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (27.56 $) ниже справедливой на 27.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (30.92).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7984) ниже чем у сектора в целом (3.19).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7984) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.758) ниже чем у сектора в целом (1.59).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.758) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.47) выше чем у сектора в целом (-38.08).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.47) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.91%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.91%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-30.41%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.69%) выже чем у сектора в целом (-174.47%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.69%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.815%) ниже чем у сектора в целом (2.79%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.815%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.38%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (32.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.22% до 32.41%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3976.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.04% выше средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: ATNI - ATN International

Анализ компании ATN International