Financial Markets by TradingView

NYSE: ATR - AptarGroup, Inc.

Доходность за полгода: +18.91%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (22.36%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 26.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.17%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (148.87 $) выше справедливой оценки (39.87 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2337%) меньше среднего по сектору (2.4%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AptarGroup, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 1.5% -26.1% 3.4%
90 дней 2.9% -25.3% -4.6%
1 год 22.4% -12.4% 15%

Положительная оценка ATR vs Сектор: AptarGroup, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 34.75% за последний год.

Положительная оценка ATR vs Рынок: AptarGroup, Inc. превзошел рынок на 7.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ATR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ATR с недельной волатильностью в 0.4299% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.59
P/S: 2.41
Больше данных по ATR

3.2. Выручка

EPS 4.25
ROE 13.05%
ROA 6.57%
ROIC 7.45%
Ebitda margin 20.28%
Больше данных по ATR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (148.87 $) выше справедливой (39.87 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (148.87 $) выше справедливой на 73.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.59) ниже чем у сектора в целом (41.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.59) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.63) ниже чем у сектора в целом (5.21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.63) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (3.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.26) ниже чем у сектора в целом (20.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.26) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.49%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.49%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.05%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.05%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.57%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.57%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.45%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.45%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.17% до 26.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 416.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2337% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2337% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2337% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 31 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.06.2024 Chainey Kimberly
EVP and Chief Legal Officer		 Продажа 146.77 121 085 825
28.08.2023 FOTIADES GEORGE L
Director		 Продажа 128.46 1 220 370 9500
28.08.2023 FOTIADES GEORGE L
Director		 Покупка 66.59 632 605 9500

9. Форум по акциям AptarGroup, Inc.

Перейти на форум акций "AptarGroup, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме