1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.97%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
- Текущий уровень задолженности 26.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.17%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (147.44 $) выше справедливой оценки (42.3 $)
- Дивиденды (1.2334%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:14 What's in the Offing for Alcoa (AA) This Earnings Season?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/whats-offing-alcoa-...
источник:
8 Апреля 12:23 "ЮТэйр" сократила чистую прибыль по РСБУ в 2023 году на 16%
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AptarGroup, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 5.1% | -94.2% | -0.2% |
90 дней | 11.5% | -94% | 6.7% |
1 год | 23% | -93.3% | 35.9% |
ATR vs Сектор: AptarGroup, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 116.28% за последний год.
ATR vs Рынок: AptarGroup, Inc. значительно отстал от рынка на -12.94% за последний год.
Стабильная цена: ATR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATR с недельной волатильностью в 0.4417% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (147.44 $) выше справедливой (42.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (147.44 $) выше справедливой на 71.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.7) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.7) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.64) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.64) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.3) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.3) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (22.84%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (22.84%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.05%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.05%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.57%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.57%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.45%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.45%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2334% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2334% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2334% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 31 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.45%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.08.2023 | FOTIADES GEORGE L Director |
Продажа | 128.46 | 1 220 370 | 9500 |
28.08.2023 | FOTIADES GEORGE L Director |
Покупка | 66.59 | 632 605 | 9500 |