1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (5.8%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
- Цена (196.89 $) выше справедливой оценки (61.54 $)
- Дивиденды (3.53%) меньше среднего по сектору (3.94%).
- Текущий уровень задолженности 39.36% увеличился за 5 лет c 38.3%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:10 The Most Livable City in the US in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/most-livable-city-u...
источник:
29 Июнь 06:54 AvalonBay Communities, Inc. (AVB): Hedge Funds’ Favorite Residential Real Estate Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avalonbay-communiti...
источник:
22 Июнь 06:39 The Top City with the Highest Homeless Population Per Capita in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-city-highest-ho...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AvalonBay | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -2.7% | -48% | 3.4% |
90 дней | 7.2% | -99.9% | -4.6% |
1 год | 5.8% | -99.9% | 15% |
AVB vs Сектор: AvalonBay превзошел сектор "Real Estate" на 105.7% за последний год.
AVB vs Рынок: AvalonBay значительно отстал от рынка на -9.21% за последний год.
Стабильная цена: AVB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AVB с недельной волатильностью в 0.1115% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (196.89 $) выше справедливой (61.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (196.89 $) выше справедливой на 68.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.7) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.7) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.26) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.44) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.44) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.13) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.13) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.06%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.06%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.52%) выже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.52%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.16%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.16%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.53% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (99.34%) находятся на не комфортном уровне.