1. Резюме
Плюсы
- Цена (22.25 $) меньше справедливой цены (26.36 $)
- Доходность акции за последний год (48.83%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0.038% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.7409%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 14:37 A Look At The Intrinsic Value Of AMREP Corporation (NYSE:AXR)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-intrinsic-valu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AMREP Corporation | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1.1% | -100% | -0.4% |
90 дней | 1.1% | -100% | 9% |
1 год | 48.8% | -100% | 31% |
AXR vs Сектор: AMREP Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 148.83% за последний год.
AXR vs Рынок: AMREP Corporation превзошел рынок на 17.8% за последний год.
Стабильная цена: AXR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AXR с недельной волатильностью в 0.939% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (22.25 $) ниже справедливой (26.36 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (22.25 $) немного ниже справедливой на 18.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.67) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.67) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7196) ниже чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7196) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6409) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6409) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.17) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.17) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 198%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-32.09%) ниже средней доходности за 5 лет (198%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-32.09%) ниже доходности по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.45%) выже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.45%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.67%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.67%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.32%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.32%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.