1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.3714%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
- Текущий уровень задолженности 0.038% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.7409%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
Минусы
- Цена (18.92 $) выше справедливой оценки (16.9 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.13%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 05:58 AMREP Corporation's (NYSE:AXR) institutional shareholders had a great week as one-year returns increased after a 10% gain last week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amrep-corporations-...
источник:
7 Июль 02:54 A Look At The Intrinsic Value Of AMREP Corporation (NYSE:AXR)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-intrinsic-valu...
источник:
25 Май 15:47 AMREP Corporation (NYSE:AXR) has caught the attention of institutional investors who hold a sizeable 41% stake
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amrep-corporation-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AMREP Corporation | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -12.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 0.4% | -100% | 3.7% |
AXR vs Сектор: AMREP Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 100.33% за последний год.
AXR vs Рынок: AMREP Corporation незначительно отстал от рынка на -3.3% за последний год.
Стабильная цена: AXR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AXR с недельной волатильностью в 0.0071% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.92 $) выше справедливой (16.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.92 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7191) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7191) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6398) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6398) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.16) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.16) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 198%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (198%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.45%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.45%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.67%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.67%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.32%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.32%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке