1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-5.59%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (39.88 $) выше справедливой оценки (2.93 $)
Дивиденды (1.8375%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 40.42% увеличился за 5 лет c 33.59%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.1811%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 22:30 Barnes Announces Second Quarter 2024 Earnings Conference Call and Webcast
![Barnes Announces Second Quarter 2024 Earnings Conference Call and Webcast](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rDApuQWtFla4yYk8PkT02g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ba149aca0a67a749be019467380a919c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/barnes-announces-se...
источник:
22 Июнь 22:25 Barnes Announces First Quarter 2024 Earnings Conference Call and Webcast
![Barnes Announces First Quarter 2024 Earnings Conference Call and Webcast](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MRL.l8oGBEMaL6tMzOMBmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/735624c43f2b7329d8328f73e8d674af.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/barnes-announces-fi...
источник:
15 Июнь 20:37 Barnes Announces Update to Board of Directors
![Barnes Announces Update to Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ntwav39VW7kVj2w3i7TTNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/16248a5252b8f5f5839a0d2e4fa644d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/barnes-announces-bo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Barnes Group Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -50% | 1.8% |
90 дней | 7.3% | -97.1% | -5.5% |
1 год | -5.6% | -84.1% | 14.8% |
B vs Сектор: Barnes Group Inc. превзошел сектор "Industrials" на 78.55% за последний год.
B vs Рынок: Barnes Group Inc. значительно отстал от рынка на -20.43% за последний год.
Стабильная цена: B не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: B с недельной волатильностью в -0.1074% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.88 $) выше справедливой (2.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.88 $) выше справедливой на 92.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (104.77) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (104.77) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2303) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2303) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1545) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1545) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.79) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.79) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.1811%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.1811%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5591%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5591%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.59%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.59%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8375% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8375% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8375% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (202.63%) находятся на не комфортном уровне.