Financial Markets by TradingView

NYSE: B - Barnes Group Inc.

Доходность за полгода: +70.85%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-19.12%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (33.88 $) выше справедливой оценки (2.22 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.35%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 40.42% увеличился за 5 лет c 33.59%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.1811%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Barnes Group Inc. Industrials Индекс
7 дней -6.1% -100% -0.2%
90 дней 4.3% -100% 6.7%
1 год -19.1% -99.7% 35.9%

Положительная оценка B vs Сектор: Barnes Group Inc. превзошел сектор "Industrials" на 80.56% за последний год.

Отрицательная оценка B vs Рынок: Barnes Group Inc. значительно отстал от рынка на -55.03% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: B не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: B с недельной волатильностью в -0.3677% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 102.57
P/S: 1.1302
Больше данных по B

3.2. Выручка

EPS 0.3124
ROE 1.1811%
ROA 0.5591%
ROIC 5.59%
Ebitda margin 15.75%
Больше данных по B

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.88 $) выше справедливой (2.22 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (33.88 $) выше справедливой на 93.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (102.57) выше чем у сектора в целом (51.03).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (102.57) выше чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2043) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2043) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1302) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1302) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.64) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.64) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.98%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (158.06%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.98%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (158.06%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.1811%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.1811%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5591%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5591%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.59%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.59%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.59% до 40.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 8361.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.35% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (202.63%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Barnes Group Inc.

Перейти на форум акций "Barnes Group Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме