1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (31.42%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (5.42%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
Минусы
- Цена (8.56 $) выше справедливой оценки (7.65 $)
- Текущий уровень задолженности 65.28% увеличился за 5 лет c 64.42%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-80.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:09 Braskem posts Recurring EBITDA of US$211 million in the quarter, up 13% from 3Q23
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/braskem-posts-recur...
источник:
6 Апреля 13:44 Braskem Says There’s a New Potential Buyer for Novonor’s Stake
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/braskem-says-potent...
источник:
30 Марта 14:05 Braskem S.A. (NYSE:BAK) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/braskem-nyse-bak-q4...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Braskem S.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2.7% | -100% | -0.4% |
90 дней | 18.2% | -100% | 6.5% |
1 год | 5.4% | -99.8% | 35.7% |
BAK vs Сектор: Braskem S.A. превзошел сектор "Industrials" на 105.27% за последний год.
BAK vs Рынок: Braskem S.A. значительно отстал от рынка на -30.32% за последний год.
Стабильная цена: BAK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAK с недельной волатильностью в 0.1042% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.56 $) выше справедливой (7.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.56 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.44) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.44) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.56) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.56) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4908) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4908) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (79.32) выше чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (79.32) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.01%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-60.35%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-60.35%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-80.94%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-80.94%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.09%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.09%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.99%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.99%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 31.42% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 31.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 31.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (305.51%) находятся на не комфортном уровне.