1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (46.58%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=26.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (125.43 $) выше справедливой оценки (69.32 $)
- Дивиденды (0.2705%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 2.84% увеличился за 5 лет c 0.5518%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 09:18 BBSI Sets Second Quarter 2024 Conference Call for Wednesday, July 31, 2024, at 5:00 p.m. ET
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bbsi-sets-second-qu...
источник:
21 Июль 08:18 Gateway Group Announces Preliminary Sponsors and Additional Presenting Companies for September Gateway Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gateway-group-annou...
источник:
7 Июль 04:02 7 Stocks to Buy Before Their Upcoming Stock Splits
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-stocks-buy-upcomi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Barrett Business | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 285.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 46.6% | -100% | 3.7% |
BBSI vs Сектор: Barrett Business превзошел сектор "Industrials" на 146.58% за последний год.
BBSI vs Рынок: Barrett Business превзошел рынок на 42.91% за последний год.
Стабильная цена: BBSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BBSI с недельной волатильностью в 0.8958% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (125.43 $) выше справедливой (69.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (125.43 $) выше справедливой на 44.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.67) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.67) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7417) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7417) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.89) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.89) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.9559%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.9559%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.85%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.85%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.07%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.07%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2705% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2705% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2705% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.98%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке