1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.36%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (33.06%) выше чем средняя по сектору (-99.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-42.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (46.04 $) выше справедливой оценки (33.05 $)
- Текущий уровень задолженности 110.2% увеличился за 5 лет c 1.0676%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:55 Sephora, Ulta, and e.l.f. among the top beauty brands for US teens, per survey
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sephora-ulta-and-el...
источник:
17 Марта 09:58 Ни тела, ни души
9 Марта 21:18 Bath & Body Works to Present at the Bank of America Consumer & Retail Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bath-body-works-pre...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bath & Body Works, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 4.7% | -98.6% | 0.1% |
90 дней | 8.5% | -98.7% | 6.6% |
1 год | 33.1% | -99.2% | 33.4% |
BBWI vs Сектор: Bath & Body Works, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 132.24% за последний год.
BBWI vs Рынок: Bath & Body Works, Inc. незначительно отстал от рынка на -0.3531% за последний год.
Стабильная цена: BBWI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BBWI с недельной волатильностью в 0.6358% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (46.04 $) выше справедливой (33.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.04 $) выше справедливой на 28.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.83) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.83) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-4.66) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-4.66) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3579) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3579) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.35) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.35) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.49%) ниже средней доходности за 5 лет (4.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.49%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-42.98%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-42.98%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.89%) выже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.89%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.36% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.25%) находятся на не комфортном уровне.