Bath & Body Works, Inc. (BBWI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Bath & Body Works, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (29.45 $) меньше справедливой цены (54.59 $)
Доходность акции за последний год (-8.62%) выше чем средняя по сектору (-26.48%).

Минусы

Дивиденды (2.47%) меньше среднего по сектору (2.99%).
Текущий уровень задолженности 102.01% увеличился за 5 лет c 1.07%.
Текущая эффективность компании (ROE=-45.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=52.01%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

26 ноября 07:54 Уолл-стрит начала неделю ростом

20 ноября 00:24 Florida man tortured by fiancé's cult-like 'Bath & Body Works' Christmas candle sale

5 июня 06:54 Индексы США выросли во вторник, Dow прибавил 0,4%

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Bath & Body Works, Inc.	Consumer Staples	Индекс
7 дней	2.9%	-3.4%	-1.7%
90 дней	28.6%	-26.4%	4.4%
1 год	-8.6%	-26.5%	25.5%

BBWI vs Сектор: Bath & Body Works, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 17.86% за последний год.

BBWI vs Рынок: Bath & Body Works, Inc. значительно отстал от рынка на -34.09% за последний год.

Стабильная цена: BBWI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BBWI с недельной волатильностью в -0.1658% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.3

P/S: 1.34

Больше данных по BBWI

3.2. Выручка

EPS	3.83
ROE	-45.82%
ROA	16.03%
ROIC	34.65%
Ebitda margin	20.89%

Больше данных по BBWI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (29.45 $) ниже справедливой (54.59 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (29.45 $) ниже справедливой на 85.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.3) ниже чем у сектора в целом (37.88).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.3) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-6.1) ниже чем у сектора в целом (18.32).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-6.1) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.34) ниже чем у сектора в целом (3.94).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.34) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.28) ниже чем у сектора в целом (25.1).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.28) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.27%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (9.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.27%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.75%) превышает доходность по сектору (4.01%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-45.82%) ниже чем у сектора в целом (52.01%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-45.82%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.03%) выже чем у сектора в целом (7.89%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.03%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.65%) выже чем у сектора в целом (16.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.65%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (102.01%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.07% до 102.01%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 634.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.47% ниже средней по сектору '2.99%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.73%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: BBWI - Bath & Body Works, Inc.

Анализ компании Bath & Body Works, Inc.